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广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询(008608)

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今天最新净值 1.0171 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6752亿
最近资产：79.97亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

近一季广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0171	1.1689	1.0169	1.1687	0.0002	0.02%
2026-09-04	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0169	1.1687	1.0166	1.1684	0.0003	0.03%
2026-08-28	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0166	1.1684	1.0164	1.1682	0.0002	0.02%
2026-08-21	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0164	1.1682	1.0161	1.1679	0.0003	0.03%
2026-08-14	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0161	1.1679	1.0159	1.1677	0.0002	0.02%
2026-08-07	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0159	1.1677	1.0158	1.1676	0.0001	0.01%
2026-08-03	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0158	1.1676	1.0157	1.1675	0.0001	0.01%
2026-07-31	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0157	1.1675	1.0156	1.1674	0.0001	0.01%
2026-07-30	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0156	1.1674	1.0156	1.1674	0.0000	0.00%
2026-07-29	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0156	1.1674	1.0156	1.1674	0.0000	0.00%

2026-07-28	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0156	1.1674	1.0155	1.1673	0.0001	0.01%
2026-07-27	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0155	1.1673	1.0155	1.1673	0.0000	0.00%
2026-07-24	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0155	1.1673	1.0154	1.1672	0.0001	0.01%
2026-07-23	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0154	1.1672	1.0155	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0155	1.1673	1.0154	1.1672	0.0001	0.01%
2026-07-21	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0154	1.1672	1.0143	1.1661	0.0011	0.11%
2026-07-17	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0143	1.1661	1.0140	1.1658	0.0003	0.03%
2026-07-10	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0140	1.1658	1.0137	1.1655	0.0003	0.03%
2026-07-03	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	1.1655	1.0136	1.1654	0.0001	0.01%
2026-06-30	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0136	1.1654	1.0135	1.1653	0.0001	0.01%
2026-06-29	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0135	1.1653	1.0263	1.1652	0.0001	0.01%
2026-06-26	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0263	1.1652	1.0254	1.1643	0.0009	0.09%
2026-06-18	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0254	1.1643	1.0252	1.1641	0.0002	0.02%

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