广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询(008608)
今天最新净值
1.0158
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2024-04-19
- 累计净值：1.1076
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9010亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一季,广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0147 |
1.1095 |
1.0143 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0143 |
1.1091 |
1.0138 |
1.1086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0138 |
1.1086 |
1.0135 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0130 |
1.1078 |
1.0159 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0159 |
1.1077 |
1.0158 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0158 |
1.1076 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0154 |
1.1072 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0150 |
1.1068 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0146 |
1.1064 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0137 |
1.1055 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0134 |
1.1052 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0130 |
1.1048 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
