广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询(008608)
今天最新净值
1.0127
0.0002 0.02%
2025-12-12
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6752亿
- 最近资产：79.97亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一季,广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0127 |
1.1516 |
1.0125 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1514 |
1.0227 |
1.1514 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0227 |
1.1514 |
1.0225 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0225 |
1.1512 |
1.0220 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0220 |
1.1507 |
1.0216 |
1.1503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0216 |
1.1503 |
1.0211 |
1.1498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0211 |
1.1498 |
1.0207 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0207 |
1.1494 |
1.0202 |
1.1489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0202 |
1.1489 |
1.0198 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0198 |
1.1485 |
1.0193 |
1.1480 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-10-17 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0193 |
1.1480 |
1.0189 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0189 |
1.1476 |
1.0183 |
1.1470 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0183 |
1.1470 |
1.0180 |
1.1467 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0180 |
1.1467 |
1.0179 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0179 |
1.1466 |
1.0282 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0282 |
1.1466 |
1.0279 |
1.1463 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0279 |
1.1463 |
1.0274 |
1.1458 |
0.0005 |
0.00% |
