广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询(008608)
今天最新净值
1.0171
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1689
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6752亿
- 最近资产：79.97亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一季,广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0171 |
1.1689 |
1.0169 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0169 |
1.1687 |
1.0166 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0166 |
1.1684 |
1.0164 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0164 |
1.1682 |
1.0161 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0161 |
1.1679 |
1.0159 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0159 |
1.1677 |
1.0158 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0158 |
1.1676 |
1.0157 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0157 |
1.1675 |
1.0156 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0156 |
1.1674 |
1.0156 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0156 |
1.1674 |
1.0156 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-28 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0156 |
1.1674 |
1.0155 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0155 |
1.1673 |
1.0155 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0155 |
1.1673 |
1.0154 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0154 |
1.1672 |
1.0155 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0155 |
1.1673 |
1.0154 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0154 |
1.1672 |
1.0143 |
1.1661 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0143 |
1.1661 |
1.0140 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0140 |
1.1658 |
1.0137 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0137 |
1.1655 |
1.0136 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0136 |
1.1654 |
1.0135 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0135 |
1.1653 |
1.0263 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0263 |
1.1652 |
1.0254 |
1.1643 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0254 |
1.1643 |
1.0252 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
