广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询(008608)
今天最新净值
1.0127
0.0002 0.02%
2025-12-12
- 累计净值：1.1516
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6752亿
- 最近资产：79.97亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一年,广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0127 |
1.1516 |
1.0125 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1514 |
1.0227 |
1.1514 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0227 |
1.1514 |
1.0225 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0225 |
1.1512 |
1.0220 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0220 |
1.1507 |
1.0216 |
1.1503 |
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0.04% |
| 2025-11-21 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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1.1498 |
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0.05% |
| 2025-11-14 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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1.1494 |
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0.04% |
| 2025-11-07 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0207 |
1.1494 |
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1.1489 |
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0.05% |
| 2025-10-31 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0202 |
1.1489 |
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1.1485 |
0.0004 |
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| 2025-10-24 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0198 |
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0.05% |
|
|
| 2025-10-17 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0193 |
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| 2025-10-10 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-09-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-09-26 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-09-25 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-09-24 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-09-19 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-09-12 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-09-05 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-08-29 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0265 |
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| 2025-08-22 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-08-15 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-08-08 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-08-01 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-07-25 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0242 |
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0.00% |
|
|
| 2025-07-18 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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| 2025-07-11 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0223 |
1.1407 |
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| 2025-07-04 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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0.00% |
| 2025-06-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0214 |
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0.0008 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0206 |
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| 2025-06-13 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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0.00% |
| 2025-06-06 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0194 |
1.1378 |
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1.1367 |
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0.00% |
| 2025-05-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0183 |
1.1367 |
1.0177 |
1.1361 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0177 |
1.1361 |
1.0170 |
1.1354 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0170 |
1.1354 |
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1.1350 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0166 |
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1.1344 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0160 |
1.1344 |
1.0157 |
1.1341 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0157 |
1.1341 |
1.0153 |
1.1337 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0153 |
1.1337 |
1.0149 |
1.1333 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0149 |
1.1333 |
1.0144 |
1.1328 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0144 |
1.1328 |
1.0141 |
1.1325 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0141 |
1.1325 |
1.0137 |
1.1321 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0137 |
1.1321 |
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0.00% |
| 2025-03-14 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0132 |
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1.1312 |
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| 2025-03-07 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0128 |
1.1312 |
1.0124 |
1.1308 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0124 |
1.1308 |
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1.1304 |
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0.00% |
| 2025-02-21 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
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0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0116 |
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1.0112 |
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0.0004 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0112 |
1.1296 |
1.0107 |
1.1291 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0107 |
1.1291 |
1.0106 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0106 |
1.1290 |
1.0103 |
1.1287 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0103 |
1.1287 |
1.0099 |
1.1283 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0099 |
1.1283 |
1.0095 |
1.1279 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0095 |
1.1279 |
1.0093 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0093 |
1.1277 |
1.0091 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008608 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0086 |
1.1270 |
1.0082 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
