广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

今天最新净值 0.9726 -0.0097 -0.99% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9726
成立日期：2021-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：33.6007亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

近一季广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9726	0.9726	-0.0032	-0.33%
2026-09-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9823	0.9823	-0.0097	-0.99%
2026-09-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9892	0.9892	-0.0069	-0.70%
2026-09-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9889	0.9889	0.0003	0.03%
2026-09-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9886	0.9886	0.0003	0.03%
2026-09-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9856	0.9856	0.0030	0.30%
2026-09-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9864	0.9864	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9842	0.9842	0.0022	0.22%
2026-09-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9954	0.9954	-0.0112	-1.13%
2026-09-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9980	0.9980	-0.0026	-0.26%

2026-08-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%
2026-08-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9981	0.9981	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9907	0.9907	0.0074	0.75%
2026-08-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9858	0.9858	0.0049	0.50%
2026-08-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9872	0.9872	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9961	0.9961	-0.0089	-0.90%
2026-08-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9924	0.9924	0.0037	0.37%
2026-08-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9880	0.9880	0.0044	0.45%
2026-08-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	1.0083	1.0083	-0.0203	-2.05%
2026-08-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0108	1.0108	-0.0025	-0.25%
2026-08-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	0.9983	0.9983	0.0125	1.24%
2026-08-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%
2026-08-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0036	1.0036	-0.0068	-0.68%
2026-08-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	0.9999	0.9999	0.0037	0.37%
2026-08-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0067	1.0067	-0.0068	-0.68%

2026-08-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0010	1.0010	0.0057	0.57%
2026-08-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9928	0.9928	0.0082	0.82%
2026-08-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9936	0.9936	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9806	0.9806	0.0130	1.31%
2026-08-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9721	0.9721	0.0085	0.87%
2026-08-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9749	0.9749	-0.0028	-0.29%
2026-07-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9653	0.9653	0.0096	0.99%
2026-07-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9727	0.9727	-0.0074	-0.76%
2026-07-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9644	0.9644	0.0083	0.86%
2026-07-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9787	0.9787	-0.0143	-1.48%
2026-07-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9674	0.9674	0.0113	1.15%
2026-07-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9814	0.9814	-0.0140	-1.45%
2026-07-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9776	0.9776	0.0038	0.39%
2026-07-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9794	0.9794	-0.0018	-0.18%
2026-07-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9609	0.9609	0.0185	1.89%
2026-07-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9595	0.9595	0.0014	0.15%
2026-07-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9823	0.9823	-0.0228	-2.38%
2026-07-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9899	0.9899	-0.0076	-0.77%
2026-07-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9916	0.9916	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9801	0.9801	0.0115	1.16%
2026-07-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9988	0.9988	-0.0187	-1.91%
2026-07-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0048	1.0048	-0.0060	-0.60%
2026-07-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	0.9952	0.9952	0.0096	0.96%
2026-07-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	1.0002	1.0002	-0.0050	-0.50%
2026-07-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0081	1.0081	-0.0079	-0.78%
2026-07-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0094	1.0094	-0.0013	-0.13%
2026-07-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0035	1.0035	0.0059	0.59%
2026-07-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0128	1.0128	-0.0093	-0.92%
2026-07-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0138	1.0138	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0092	1.0092	0.0046	0.46%
2026-06-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0016	1.0016	0.0076	0.76%
2026-06-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0170	1.0170	-0.0154	-1.54%
2026-06-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0178	1.0178	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0121	1.0121	0.0057	0.56%
2026-06-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0325	1.0325	-0.0204	-2.02%
2026-06-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0218	1.0218	0.0107	1.04%
2026-06-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0227	1.0227	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0196	1.0196	0.0031	0.30%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%