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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8536 -0.0023 -0.2700% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8536
成立日期：2021-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.5082亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

近一季广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7755	0.7755	0.7790	0.7790	-0.0035	-0.45%
2024-04-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7790	0.7790	0.7796	0.7796	-0.0006	-0.08%
2024-04-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7796	0.7796	0.7854	0.7854	-0.0058	-0.74%
2024-04-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7854	0.7854	0.7851	0.7851	0.0003	0.04%
2024-04-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7851	0.7851	0.7718	0.7718	0.0133	1.72%
2024-04-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7861	0.7861	0.7822	0.7822	0.0039	0.50%
2024-04-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7822	0.7822	0.7848	0.7848	-0.0026	-0.33%
2024-04-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7848	0.7848	0.7836	0.7836	0.0012	0.15%
2024-04-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7836	0.7836	0.7898	0.7898	-0.0062	-0.79%
2024-04-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7898	0.7898	0.7865	0.7865	0.0033	0.42%

2024-04-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7865	0.7865	0.7944	0.7944	-0.0079	-0.99%
2024-04-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7944	0.7944	0.7965	0.7965	-0.0021	-0.26%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	0.6246	1.99%
广发医药创新混合发起式A	1.0216	1.31%
广发医药创新混合发起式C	1.0172	1.30%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5016	1.21%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4954	1.21%
广发沪港深医药混合A	0.6379	1.19%
广发沪港深医药混合C	0.6319	1.18%
创新药	0.4996	1.17%
广发创新药ETF联接A	0.4790	1.12%
广发瑞泽精选混合A	0.5976	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%