广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

今天最新净值 0.9856 0.0072 0.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9856
成立日期：2021-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：33.6007亿
最近资产：23.91亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

近一年广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)基金累计收益率14.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9856	0.9856	-0.0070	-0.71%
2025-12-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9784	0.9784	0.0072	0.74%
2025-12-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9867	0.9867	-0.0083	-0.84%
2025-12-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9860	0.9860	0.0007	0.07%
2025-12-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9912	0.9912	-0.0052	-0.52%
2025-12-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9840	0.9840	0.0072	0.73%
2025-12-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9759	0.9759	0.0081	0.83%
2025-12-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9726	0.9726	0.0033	0.34%
2025-12-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9774	0.9774	-0.0048	-0.49%
2025-12-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9829	0.9829	-0.0055	-0.56%

2025-12-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9766	0.9766	0.0063	0.65%
2025-11-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9716	0.9716	0.0050	0.51%
2025-11-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9726	0.9726	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9664	0.9664	0.0062	0.64%
2025-11-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9578	0.9578	0.0086	0.89%
2025-11-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9578	0.9578	0.9536	0.9536	0.0042	0.44%
2025-11-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9787	0.9787	-0.0251	-2.63%
2025-11-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9836	0.9836	-0.0049	-0.50%
2025-11-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9851	0.9851	-0.0015	-0.15%
2025-11-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9935	0.9935	-0.0084	-0.85%
2025-11-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9981	0.9981	-0.0046	-0.46%
2025-11-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0125	1.0125	-0.0144	-1.44%
2025-11-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0007	1.0007	0.0118	1.17%
2025-11-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0059	1.0059	-0.0046	-0.46%

2025-11-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0031	1.0031	0.0028	0.28%
2025-11-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0078	1.0078	-0.0047	-0.47%
2025-11-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	0.9943	0.9943	0.0135	1.34%
2025-11-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9921	0.9921	0.0022	0.22%
2025-11-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	1.0045	1.0045	-0.0124	-1.25%
2025-11-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0024	1.0024	0.0021	0.21%
2025-10-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0112	1.0112	-0.0088	-0.87%
2025-10-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0226	1.0226	-0.0114	-1.13%
2025-10-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0122	1.0122	0.0104	1.02%
2025-10-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0173	1.0173	-0.0051	-0.50%
2025-10-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0048	1.0048	0.0125	1.23%
2025-10-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	0.9908	0.9908	0.0140	1.39%
2025-10-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9914	0.9914	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9967	0.9967	-0.0053	-0.53%
2025-10-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9809	0.9809	0.0158	1.59%
2025-10-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9722	0.9722	0.0087	0.89%
2025-10-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9936	0.9936	-0.0214	-2.20%
2025-10-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9965	0.9965	-0.0029	-0.29%
2025-10-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9815	0.9815	0.0150	1.51%
2025-10-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	1.0023	1.0023	-0.0208	-2.12%
2025-10-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0103	1.0103	-0.0080	-0.79%
2025-10-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0292	1.0292	-0.0189	-1.87%
2025-09-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0142	1.0142	-0.0124	-1.22%
2025-09-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0099	1.0099	0.0043	0.43%
2025-09-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	0.9975	0.9975	0.0124	1.24%
2025-09-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	1.0021	1.0021	-0.0046	-0.46%
2025-09-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	0.9967	0.9967	0.0054	0.54%
2025-09-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9984	0.9984	-0.0017	-0.17%
2025-09-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9938	0.9938	0.0035	0.35%
2025-09-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9939	0.9939	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9940	0.9940	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9746	0.9746	0.0194	1.99%
2025-09-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9700	0.9700	0.0046	0.47%
2025-09-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9749	0.9749	-0.0049	-0.50%
2025-09-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9725	0.9725	0.0024	0.25%
2025-09-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9487	0.9487	0.0238	2.51%
2025-09-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9691	0.9691	-0.0204	-2.11%
2025-09-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9740	0.9740	-0.0049	-0.50%
2025-09-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9894	0.9894	-0.0154	-1.56%
2025-09-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9794	0.9794	0.0100	1.02%
2025-08-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9743	0.9743	0.0051	0.52%
2025-08-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9618	0.9618	0.0125	1.30%
2025-08-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9618	0.9618	0.9731	0.9731	-0.0113	-1.16%
2025-08-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9763	0.9763	-0.0032	-0.33%
2025-08-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9592	0.9592	0.0171	1.78%
2025-08-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9434	0.9434	0.0158	1.67%
2025-08-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9434	0.9434	0.9450	0.9450	-0.0016	-0.17%
2025-08-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9450	0.9450	0.9394	0.9394	0.0056	0.60%
2025-08-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9408	0.9408	-0.0014	-0.15%
2025-08-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9310	0.9310	0.0098	1.05%
2025-08-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9215	0.9215	0.0095	1.03%
2025-08-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9274	0.9274	-0.0059	-0.64%
2025-08-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9274	0.9274	0.9151	0.9151	0.0123	1.34%
2025-08-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9151	0.9151	0.9124	0.9124	0.0027	0.30%
2025-08-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9124	0.9124	0.9056	0.9056	0.0068	0.75%
2025-08-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9081	0.9081	-0.0025	-0.28%
2025-08-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9081	0.9081	0.9100	0.9100	-0.0019	-0.21%
2025-08-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9100	0.9100	0.9057	0.9057	0.0043	0.47%
2025-08-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9057	0.9057	0.9006	0.9006	0.0051	0.57%
2025-08-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9006	0.9006	0.8959	0.8959	0.0047	0.52%
2025-08-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8959	0.8959	0.8975	0.8975	-0.0016	-0.18%
2025-07-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8975	0.8975	0.9061	0.9061	-0.0086	-0.95%
2025-07-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9061	0.9061	0.9108	0.9108	-0.0047	-0.52%
2025-07-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9108	0.9108	0.9054	0.9054	0.0054	0.60%
2025-07-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9054	0.9054	0.9015	0.9015	0.0039	0.43%
2025-07-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9015	0.9015	0.9026	0.9026	-0.0011	-0.12%
2025-07-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9026	0.9026	0.8971	0.8971	0.0055	0.61%
2025-07-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8971	0.8971	0.8966	0.8966	0.0005	0.06%
2025-07-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8966	0.8966	0.8933	0.8933	0.0033	0.37%
2025-07-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8933	0.8933	0.8883	0.8883	0.0050	0.56%
2025-07-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8883	0.8883	0.8853	0.8853	0.0030	0.34%
2025-07-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8853	0.8853	0.8781	0.8781	0.0072	0.82%
2025-07-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8781	0.8781	0.8775	0.8775	0.0006	0.07%
2025-07-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8743	0.8743	0.0032	0.37%
2025-07-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8743	0.8743	0.8730	0.8730	0.0013	0.15%
2025-07-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8706	0.8706	0.8633	0.8633	0.0073	0.85%
2025-07-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8633	0.8633	0.8651	0.8651	-0.0018	-0.21%
2025-07-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8651	0.8651	0.8654	0.8654	-0.0003	-0.03%
2025-07-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8609	0.8609	0.0045	0.52%
2025-07-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8609	0.8609	0.8645	0.8645	-0.0036	-0.42%
2025-07-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8645	0.8645	0.8624	0.8624	0.0021	0.24%
2025-06-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8624	0.8624	0.8575	0.8575	0.0049	0.57%
2025-06-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8575	0.8575	0.0000	0.00%
2025-06-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8598	0.8598	-0.0023	-0.27%
2025-06-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8598	0.8598	0.8515	0.8515	0.0083	0.97%
2025-06-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8515	0.8515	0.8432	0.8432	0.0083	0.98%
2025-06-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8432	0.8432	0.8403	0.8403	0.0029	0.35%
2025-06-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8403	0.8403	0.8419	0.8419	-0.0016	-0.19%
2025-06-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8419	0.8419	0.8484	0.8484	-0.0065	-0.77%
2025-06-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8484	0.8484	0.8479	0.8479	0.0005	0.06%
2025-06-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8479	0.8479	0.8497	0.8497	-0.0018	-0.21%
2025-06-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8497	0.8497	0.8476	0.8476	0.0021	0.25%
2025-06-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8476	0.8476	0.8536	0.8536	-0.0060	-0.70%
2025-06-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8520	0.8520	0.8488	0.8488	0.0032	0.38%
2025-06-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8517	0.8517	-0.0029	-0.34%
2025-06-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8517	0.8517	0.8476	0.8476	0.0041	0.48%
2025-06-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8476	0.8476	0.8479	0.8479	-0.0003	-0.04%
2025-06-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8479	0.8479	0.8455	0.8455	0.0024	0.28%
2025-06-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8455	0.8455	0.8421	0.8421	0.0034	0.40%
2025-06-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8421	0.8421	0.8396	0.8396	0.0025	0.30%
2025-05-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8396	0.8396	0.8434	0.8434	-0.0038	-0.45%
2025-05-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8434	0.8434	0.8379	0.8379	0.0055	0.66%
2025-05-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8379	0.8379	0.0000	0.00%
2025-05-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8394	0.8394	-0.0015	-0.18%
2025-05-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8400	0.8400	-0.0006	-0.07%
2025-05-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8400	0.8400	0.8440	0.8440	-0.0040	-0.47%
2025-05-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8440	0.8440	0.8466	0.8466	-0.0026	-0.31%
2025-05-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8466	0.8466	0.8441	0.8441	0.0025	0.30%
2025-05-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8441	0.8441	0.8396	0.8396	0.0045	0.54%
2025-05-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8396	0.8396	0.8396	0.8396	0.0000	0.00%
2025-05-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8396	0.8396	0.8398	0.8398	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8398	0.8398	0.8455	0.8455	-0.0057	-0.67%
2025-05-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8455	0.8455	0.8431	0.8431	0.0024	0.28%
2025-05-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8431	0.8431	0.8434	0.8434	-0.0003	-0.04%
2025-05-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8434	0.8434	0.8371	0.8371	0.0063	0.75%
2025-05-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8371	0.8371	0.8398	0.8398	-0.0027	-0.32%
2025-05-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8398	0.8398	0.8374	0.8374	0.0024	0.29%
2025-05-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8374	0.8374	0.8368	0.8368	0.0006	0.07%
2025-05-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8368	0.8368	0.8292	0.8292	0.0076	0.92%
2025-04-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8292	0.8292	0.8270	0.8270	0.0022	0.27%
2025-04-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8270	0.8270	0.8258	0.8258	0.0012	0.15%
2025-04-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8258	0.8258	0.8279	0.8279	-0.0021	-0.25%
2025-04-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8279	0.8279	0.8279	0.8279	0.0000	0.00%
2025-04-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8279	0.8279	0.8289	0.8289	-0.0010	-0.12%
2025-04-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8289	0.8289	0.8274	0.8274	0.0015	0.18%
2025-04-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8274	0.8274	0.8274	0.8274	0.0000	0.00%
2025-04-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8274	0.8274	0.8213	0.8213	0.0061	0.74%
2025-04-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8213	0.8213	0.8215	0.8215	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8215	0.8215	0.8204	0.8204	0.0011	0.13%
2025-04-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8204	0.8204	0.8233	0.8233	-0.0029	-0.35%
2025-04-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8233	0.8233	0.8243	0.8243	-0.0010	-0.12%
2025-04-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8243	0.8243	0.8213	0.8213	0.0030	0.37%
2025-04-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8213	0.8213	0.8174	0.8174	0.0039	0.48%
2025-04-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8174	0.8174	0.8053	0.8053	0.0121	1.50%
2025-04-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8053	0.8053	0.7982	0.7982	0.0071	0.89%
2025-04-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7982	0.7982	0.7928	0.7928	0.0054	0.68%
2025-04-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.7928	0.7928	0.8415	0.8415	-0.0487	-5.79%
2025-04-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8415	0.8415	0.8481	0.8481	-0.0066	-0.78%
2025-04-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8481	0.8481	0.8475	0.8475	0.0006	0.07%
2025-04-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8475	0.8475	0.8445	0.8445	0.0030	0.36%
2025-03-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8445	0.8445	0.8486	0.8486	-0.0041	-0.48%
2025-03-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8486	0.8486	0.8510	0.8510	-0.0024	-0.28%
2025-03-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8493	0.8493	0.0017	0.20%
2025-03-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8493	0.8493	0.8495	0.8495	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8495	0.8495	0.8510	0.8510	-0.0015	-0.18%
2025-03-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8498	0.8498	0.0012	0.14%
2025-03-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8498	0.8498	0.8580	0.8580	-0.0082	-0.96%
2025-03-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8580	0.8580	0.8620	0.8620	-0.0040	-0.46%
2025-03-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8620	0.8620	0.8632	0.8632	-0.0012	-0.14%
2025-03-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8632	0.8632	0.8595	0.8595	0.0037	0.43%
2025-03-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8595	0.8595	0.8596	0.8596	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8596	0.8596	0.8488	0.8488	0.0108	1.27%
2025-03-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8527	0.8527	-0.0039	-0.46%
2025-03-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8527	0.8527	0.8539	0.8539	-0.0012	-0.14%
2025-03-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8539	0.8539	0.8535	0.8535	0.0004	0.05%
2025-03-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8535	0.8535	0.8541	0.8541	-0.0006	-0.07%
2025-03-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8541	0.8541	0.8559	0.8559	-0.0018	-0.21%
2025-03-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8474	0.8474	0.0085	1.00%
2025-03-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8474	0.8474	0.8446	0.8446	0.0028	0.33%
2025-03-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8446	0.8446	0.8414	0.8414	0.0032	0.38%
2025-03-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8406	0.8406	0.0008	0.10%
2025-02-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8406	0.8406	0.8551	0.8551	-0.0145	-1.70%
2025-02-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8551	0.8551	0.8550	0.8550	0.0001	0.01%
2025-02-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8550	0.8550	0.8481	0.8481	0.0069	0.81%
2025-02-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8481	0.8481	0.8538	0.8538	-0.0057	-0.67%
2025-02-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8538	0.8538	0.8533	0.8533	0.0005	0.06%
2025-02-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8533	0.8533	0.8432	0.8432	0.0101	1.20%
2025-02-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8432	0.8432	0.8420	0.8420	0.0012	0.14%
2025-02-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8420	0.8420	0.8347	0.8347	0.0073	0.87%
2025-02-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8347	0.8347	0.8428	0.8428	-0.0081	-0.96%
2025-02-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8428	0.8428	0.8423	0.8423	0.0005	0.06%
2025-02-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8423	0.8423	0.8384	0.8384	0.0039	0.47%
2025-02-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8384	0.8384	0.8437	0.8437	-0.0053	-0.63%
2025-02-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8437	0.8437	0.8379	0.8379	0.0058	0.69%
2025-02-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8409	0.8409	-0.0030	-0.36%
2025-02-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8409	0.8409	0.8394	0.8394	0.0015	0.18%
2025-02-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8314	0.8314	0.0080	0.96%
2025-02-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8314	0.8314	0.8214	0.8214	0.0100	1.22%
2025-02-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8214	0.8214	0.8269	0.8269	-0.0055	-0.67%
2025-01-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8269	0.8269	0.8316	0.8316	-0.0047	-0.57%
2025-01-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8316	0.8316	0.8245	0.8245	0.0071	0.86%
2025-01-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8245	0.8245	0.8263	0.8263	-0.0018	-0.22%
2025-01-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8277	0.8277	0.8245	0.8245	0.0032	0.39%
2025-01-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8059	0.8059	0.8144	0.8144	-0.0085	-1.04%
2025-01-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8144	0.8144	0.8139	0.8139	0.0005	0.06%
2025-01-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8139	0.8139	0.8147	0.8147	-0.0008	-0.10%
2025-01-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8147	0.8147	0.8097	0.8097	0.0050	0.62%
2025-01-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8097	0.8097	0.8098	0.8098	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8098	0.8098	0.8176	0.8176	-0.0078	-0.95%
2025-01-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8176	0.8176	0.8315	0.8315	-0.0139	-1.67%
2024-12-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8315	0.8315	0.8428	0.8428	-0.0113	-1.34%
2024-12-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8428	0.8428	0.8424	0.8424	0.0004	0.05%
2024-12-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8424	0.8424	0.8430	0.8430	-0.0006	-0.07%
2024-12-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8441	0.8441	0.8366	0.8366	0.0075	0.90%
2024-12-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8366	0.8366	0.8422	0.8422	-0.0056	-0.66%
2024-12-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8422	0.8422	0.8429	0.8429	-0.0007	-0.08%
2024-12-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8429	0.8429	0.8421	0.8421	0.0008	0.10%
2024-12-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.8421	0.8421	0.8400	0.8400	0.0021	0.25%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.1271	0.52%
广发消费品A	3.0710	0.29%
广发集汇债券A	1.1050	0.21%
广发集汇债券C	1.0942	0.21%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
广发景秀纯债A	1.1128	0.04%
广发央企80债券指数A	1.0259	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0276	0.04%
广发中债农发债总指数A	1.0355	0.03%
广发民玉纯债A	1.0639	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%