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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

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今天最新净值 0.9694 -0.0032 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9694
成立日期：2021-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：33.6007亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

近一周广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9694	0.9694	-0.0028	-0.29%
2026-09-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9726	0.9726	-0.0032	-0.33%
2026-09-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9823	0.9823	-0.0097	-0.99%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%