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广发景泰债券A - 基金主页(代码:017699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0225 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：2023-04-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4615亿
最近资产：8.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.04%	0.06%	0.46%	2.36%	4.81%	9.49%	9.47%
同类排名	1243/2478	1145/2513	1967/2505	1677/2494	1208/2443	834/2158	635/1715	-

广发景泰债券A(017699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0231	0.06%
2026-09-17	1.0225	0.01%
2026-09-16	1.0224	0.02%
2026-09-15	1.0222	0.01%
2026-09-14	1.0221	0.01%
2026-09-11	1.0220	-0.01%

广发景泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0418元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0433元

广发景泰债券A(017699)基金档案

基金代码	017699	基金简称	广发景泰债券A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-04-17	成立日期	2023-04-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	方抗	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	8.76亿元	最近份额	14.4615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%