广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)
今天最新净值
0.6432
0.0023 0.3600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6557
0.0079 1.2228%
- 累计净值:0.6432
- 成立日期:2021-06-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.4383亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李耀柱
近一季,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率8.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0059 |
0.92% |
2024-03-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0053 |
-0.82% |
2024-03-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0046 |
0.72% |
2024-03-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0015 |
0.23% |
2024-03-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0084 |
-1.29% |
2024-03-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0032 |
0.50% |
2024-03-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0032 |
0.50% |
2024-03-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0086 |
-1.32% |
2024-03-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0085 |
1.32% |
2024-03-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0023 |
0.36% |
|
2024-03-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0022 |
0.34% |
2024-03-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0056 |
-0.87% |
2024-03-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0056 |
-0.86% |
2024-03-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0018 |
0.28% |
2024-03-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0069 |
1.08% |
2024-03-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0018 |
0.28% |
2024-03-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-03-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-03-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0035 |
0.55% |
2024-02-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0060 |
0.95% |
2024-02-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6321 |
0.6321 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0078 |
-1.22% |
2024-02-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0073 |
1.15% |
2024-02-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0109 |
-1.69% |
2024-02-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0006 |
-0.09% |
|
2024-02-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0084 |
1.32% |
2024-02-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0095 |
1.52% |
2024-02-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0006 |
0.10% |
2024-02-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0092 |
1.49% |
2024-02-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0026 |
0.42% |
2024-02-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0084 |
1.39% |
2024-02-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0194 |
3.31% |
2024-02-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0093 |
-1.56% |
2024-02-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5953 |
0.5953 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-02-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0080 |
-1.32% |
2024-01-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0062 |
-1.02% |
2024-01-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0088 |
-1.42% |
2024-01-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0063 |
1.03% |
2024-01-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0023 |
-0.37% |
2024-01-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0348 |
5.99% |
2024-01-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0246 |
4.42% |
2024-01-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0041 |
0.74% |
2024-01-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0147 |
-2.59% |
2024-01-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0050 |
-0.87% |
2024-01-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0007 |
0.12% |
2024-01-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0152 |
-2.59% |
2024-01-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0026 |
0.45% |
2024-01-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0007 |
0.12% |
2024-01-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-01-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0038 |
-0.65% |
2024-01-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0102 |
-1.71% |
2024-01-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-01-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0018 |
-0.30% |
2024-01-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0016 |
0.27% |
2024-01-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0024 |
-0.40% |
2023-12-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0033 |
0.55% |