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广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

今天最新净值 0.6432 0.0023 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6557 0.0079 1.2228%
  • 累计净值:0.6432
  • 成立日期:2021-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.4383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李耀柱
近一季广发沪港深价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率8.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6478 0.6478 0.6419 0.6419 0.0059 0.92%
2024-03-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6419 0.6419 0.6472 0.6472 -0.0053 -0.82%
2024-03-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6472 0.6472 0.6426 0.6426 0.0046 0.72%
2024-03-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6426 0.6426 0.6411 0.6411 0.0015 0.23%
2024-03-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6411 0.6411 0.6495 0.6495 -0.0084 -1.29%
2024-03-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6495 0.6495 0.6463 0.6463 0.0032 0.50%
2024-03-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6463 0.6463 0.6431 0.6431 0.0032 0.50%
2024-03-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6431 0.6431 0.6517 0.6517 -0.0086 -1.32%
2024-03-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6517 0.6517 0.6432 0.6432 0.0085 1.32%
2024-03-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6432 0.6432 0.6409 0.6409 0.0023 0.36%
2024-03-14 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6409 0.6409 0.6387 0.6387 0.0022 0.34%
2024-03-13 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6387 0.6387 0.6443 0.6443 -0.0056 -0.87%
2024-03-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6443 0.6443 0.6499 0.6499 -0.0056 -0.86%
2024-03-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6499 0.6499 0.6481 0.6481 0.0018 0.28%
2024-03-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6481 0.6481 0.6412 0.6412 0.0069 1.08%
2024-03-07 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6412 0.6412 0.6394 0.6394 0.0018 0.28%
2024-03-06 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6394 0.6394 0.6387 0.6387 0.0007 0.11%
2024-03-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6387 0.6387 0.6396 0.6396 -0.0009 -0.14%
2024-03-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6396 0.6396 0.6416 0.6416 -0.0020 -0.31%
2024-03-01 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6416 0.6416 0.6381 0.6381 0.0035 0.55%
2024-02-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6381 0.6381 0.6321 0.6321 0.0060 0.95%
2024-02-28 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6321 0.6321 0.6399 0.6399 -0.0078 -1.22%
2024-02-27 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6399 0.6399 0.6326 0.6326 0.0073 1.15%
2024-02-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6326 0.6326 0.6435 0.6435 -0.0109 -1.69%
2024-02-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6435 0.6435 0.6441 0.6441 -0.0006 -0.09%
2024-02-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6441 0.6441 0.6357 0.6357 0.0084 1.32%
2024-02-21 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6357 0.6357 0.6262 0.6262 0.0095 1.52%
2024-02-20 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6262 0.6262 0.6256 0.6256 0.0006 0.10%
2024-02-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6256 0.6256 0.6164 0.6164 0.0092 1.49%
2024-02-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6164 0.6164 0.6138 0.6138 0.0026 0.42%
2024-02-07 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6138 0.6138 0.6054 0.6054 0.0084 1.39%
2024-02-06 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6054 0.6054 0.5860 0.5860 0.0194 3.31%
2024-02-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5860 0.5860 0.5953 0.5953 -0.0093 -1.56%
2024-02-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5953 0.5953 0.5966 0.5966 -0.0013 -0.22%
2024-02-01 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5966 0.5966 0.6046 0.6046 -0.0080 -1.32%
2024-01-31 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6046 0.6046 0.6108 0.6108 -0.0062 -1.02%
2024-01-30 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6108 0.6108 0.6196 0.6196 -0.0088 -1.42%
2024-01-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6196 0.6196 0.6133 0.6133 0.0063 1.03%
2024-01-26 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6133 0.6133 0.6156 0.6156 -0.0023 -0.37%
2024-01-25 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6156 0.6156 0.5808 0.5808 0.0348 5.99%
2024-01-24 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5808 0.5808 0.5562 0.5562 0.0246 4.42%
2024-01-23 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5562 0.5562 0.5521 0.5521 0.0041 0.74%
2024-01-22 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5521 0.5521 0.5668 0.5668 -0.0147 -2.59%
2024-01-19 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5668 0.5668 0.5718 0.5718 -0.0050 -0.87%
2024-01-18 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5718 0.5718 0.5711 0.5711 0.0007 0.12%
2024-01-17 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5711 0.5711 0.5863 0.5863 -0.0152 -2.59%
2024-01-16 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5863 0.5863 0.5862 0.5862 0.0001 0.02%
2024-01-15 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5862 0.5862 0.5836 0.5836 0.0026 0.45%
2024-01-12 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5836 0.5836 0.5829 0.5829 0.0007 0.12%
2024-01-11 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5829 0.5829 0.5833 0.5833 -0.0004 -0.07%
2024-01-10 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5833 0.5833 0.5871 0.5871 -0.0038 -0.65%
2024-01-09 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5871 0.5871 0.5871 0.5871 0.0000 0.00%
2024-01-08 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5871 0.5871 0.5973 0.5973 -0.0102 -1.71%
2024-01-05 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5973 0.5973 0.5992 0.5992 -0.0019 -0.32%
2024-01-04 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5992 0.5992 0.6010 0.6010 -0.0018 -0.30%
2024-01-03 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6010 0.6010 0.5994 0.5994 0.0016 0.27%
2024-01-02 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.5994 0.5994 0.6018 0.6018 -0.0024 -0.40%
2023-12-29 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6018 0.6018 0.5985 0.5985 0.0033 0.55%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%