广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

今天最新净值 0.6885 0.0098 1.4400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6907 0.0022 0.3147%

累计净值：0.6885
成立日期：2021-06-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.4383亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一月广发沪港深价值成长混合C基金净值查询

近一月,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6885	0.6885	0.6787	0.6787	0.0098	1.44%
2024-04-25	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6787	0.6787	0.6758	0.6758	0.0029	0.43%
2024-04-24	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6758	0.6758	0.6664	0.6664	0.0094	1.41%
2024-04-23	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6664	0.6664	0.6762	0.6762	-0.0098	-1.45%
2024-04-22	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6762	0.6762	0.6818	0.6818	-0.0056	-0.82%
2024-04-19	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6818	0.6818	0.6813	0.6813	0.0005	0.07%
2024-04-18	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6813	0.6813	0.6797	0.6797	0.0016	0.24%
2024-04-17	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6797	0.6797	0.6699	0.6699	0.0098	1.46%
2024-04-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6699	0.6699	0.6807	0.6807	-0.0108	-1.59%
2024-04-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6807	0.6807	0.6592	0.6592	0.0215	3.26%

2024-04-12	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6592	0.6592	0.6640	0.6640	-0.0048	-0.72%
2024-04-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6640	0.6640	0.6596	0.6596	0.0044	0.67%
2024-04-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6596	0.6596	0.6587	0.6587	0.0009	0.14%
2024-04-09	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6587	0.6587	0.6632	0.6632	-0.0045	-0.68%
2024-04-08	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6632	0.6632	0.6676	0.6676	-0.0044	-0.66%
2024-04-03	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6676	0.6676	0.6631	0.6631	0.0045	0.68%
2024-04-02	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6631	0.6631	0.6585	0.6585	0.0046	0.70%
2024-04-01	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6585	0.6585	0.6547	0.6547	0.0038	0.58%
2024-03-29	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.6547	0.6547	0.6478	0.6478	0.0069	1.07%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%