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广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

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今天最新净值 0.9973 -0.0265 -2.59% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9932 0.0131 1.3368%

累计净值：0.9973
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.0338亿
最近资产：3.69亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一月广发沪港深价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9801	0.9801	0.9973	0.9973	-0.0172	-1.72%
2025-12-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9973	0.9973	1.0238	1.0238	-0.0265	-2.59%
2025-12-12	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.0238	1.0238	1.0084	1.0084	0.0154	1.53%
2025-12-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.0084	1.0084	1.0212	1.0212	-0.0128	-1.25%
2025-12-10	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.0212	1.0212	1.0231	1.0231	-0.0019	-0.19%
2025-12-09	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.0231	1.0231	1.0216	1.0216	0.0015	0.15%
2025-12-08	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.0216	1.0216	0.9889	0.9889	0.0327	3.31%
2025-12-05	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9889	0.9889	0.9793	0.9793	0.0096	0.98%
2025-12-04	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9793	0.9793	0.9578	0.9578	0.0215	2.24%
2025-12-03	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9578	0.9578	0.9631	0.9631	-0.0053	-0.55%

2025-12-02	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9631	0.9631	0.9760	0.9760	-0.0129	-1.32%
2025-12-01	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9760	0.9760	0.9761	0.9761	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9761	0.9761	0.9600	0.9600	0.0161	1.68%
2025-11-27	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9600	0.9600	0.9623	0.9623	-0.0023	-0.24%
2025-11-26	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9623	0.9623	0.9579	0.9579	0.0044	0.46%
2025-11-25	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9579	0.9579	0.9440	0.9440	0.0139	1.47%
2025-11-24	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9440	0.9440	0.9286	0.9286	0.0154	1.66%
2025-11-21	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9286	0.9286	0.9583	0.9583	-0.0297	-3.10%
2025-11-20	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9583	0.9583	0.9693	0.9693	-0.0110	-1.13%
2025-11-19	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9693	0.9693	0.9763	0.9763	-0.0070	-0.72%
2025-11-18	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.9763	0.9763	0.9866	0.9866	-0.0103	-1.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
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广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
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广发制造A	6.1360	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%