广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)
今天最新净值
0.9801
-0.0172 -1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9932
0.0131 1.3368%
- 累计净值：0.9801
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.0338亿
- 最近资产：3.69亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一季,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0119 |
1.0119 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0318 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0172 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0265 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0154 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0128 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0216 |
1.0216 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0327 |
3.31% |
| 2025-12-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0096 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0215 |
2.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0161 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0139 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0154 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0297 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9830 |
0.9830 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0401 |
-4.08% |
| 2025-11-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0150 |
1.49% |
|
|
| 2025-11-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0081 |
1.0081 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0176 |
1.78% |
| 2025-11-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9905 |
0.9905 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0158 |
-1.57% |
| 2025-11-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0386 |
4.01% |
| 2025-11-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0291 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0137 |
1.40% |
| 2025-10-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9891 |
0.9891 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0178 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0069 |
1.0069 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0145 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0108 |
1.0108 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0270 |
2.74% |
| 2025-10-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0455 |
4.85% |
| 2025-10-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0075 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0192 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0329 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0224 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0488 |
-4.96% |
| 2025-10-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0369 |
-3.56% |
| 2025-10-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0155 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0209 |
1.0209 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0235 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0241 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0138 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0179 |
1.0179 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0223 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0054 |
0.54% |
