广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)
今天最新净值
0.6885
0.0098 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6922
0.0037 0.5437%
- 累计净值：0.6885
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.4383亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一周,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0098 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-04-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0094 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0098 |
-1.45% |
| 2024-04-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0056 |
-0.82% |
