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广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2004 0.0123 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0793 0.0159 1.4995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2004
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.0338亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一周广发沪港深价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1935	1.1935	1.2004	1.2004	-0.0069	-0.57%
2026-09-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2004	1.2004	1.1881	1.1881	0.0123	1.04%
2026-09-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1881	1.1881	1.1915	1.1915	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1915	1.1915	1.1972	1.1972	-0.0057	-0.48%
2026-09-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1972	1.1972	1.2096	1.2096	-0.0124	-1.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发小盘LOF	2.4616	3.40%
广发医药创新混合发起式C	1.0343	3.30%
广发医药创新混合发起式A	1.0536	3.29%
广发先进制造股票发起式A	2.2062	3.04%
广发先进制造股票发起式C	2.1678	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%