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广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2004 0.0123 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0793 0.0159 1.4995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2004
成立日期：2021-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.0338亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱

近一周广发沪港深价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1935	1.1935	1.2004	1.2004	-0.0069	-0.57%
2026-09-16	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2004	1.2004	1.1881	1.1881	0.0123	1.04%
2026-09-15	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1881	1.1881	1.1915	1.1915	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1915	1.1915	1.1972	1.1972	-0.0057	-0.48%
2026-09-11	011638	广发沪港深价值成长混合C	1.1972	1.1972	1.2096	1.2096	-0.0124	-1.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%