广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)
今天最新净值
0.6885
0.0098 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6888
0.0101 1.4823%
- 累计净值:0.6885
- 成立日期:2021-06-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.4383亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李耀柱
近一年,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率-11.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0098 |
1.44% |
2024-04-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0029 |
0.43% |
2024-04-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0094 |
1.41% |
2024-04-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0098 |
-1.45% |
2024-04-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0056 |
-0.82% |
2024-04-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0005 |
0.07% |
2024-04-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0016 |
0.24% |
2024-04-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0098 |
1.46% |
2024-04-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0108 |
-1.59% |
2024-04-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0215 |
3.26% |
|
2024-04-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0048 |
-0.72% |
2024-04-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0044 |
0.67% |
2024-04-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0009 |
0.14% |
2024-04-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0045 |
-0.68% |
2024-04-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0044 |
-0.66% |
2024-04-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0045 |
0.68% |
2024-04-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0046 |
0.70% |
2024-04-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6585 |
0.6585 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0038 |
0.58% |
2024-03-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0069 |
1.07% |
2024-03-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0059 |
0.92% |
2024-03-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0053 |
-0.82% |
2024-03-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0046 |
0.72% |
2024-03-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0015 |
0.23% |
2024-03-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0084 |
-1.29% |
2024-03-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0032 |
0.50% |
|
2024-03-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0032 |
0.50% |
2024-03-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0086 |
-1.32% |
2024-03-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0085 |
1.32% |
2024-03-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0023 |
0.36% |
2024-03-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0022 |
0.34% |
2024-03-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0056 |
-0.87% |
2024-03-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0056 |
-0.86% |
2024-03-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0018 |
0.28% |
2024-03-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0069 |
1.08% |
2024-03-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0018 |
0.28% |
2024-03-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6387 |
0.6387 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-03-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-03-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6381 |
0.6381 |
0.0035 |
0.55% |
2024-02-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0060 |
0.95% |
2024-02-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6321 |
0.6321 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0078 |
-1.22% |
2024-02-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0073 |
1.15% |
2024-02-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0109 |
-1.69% |
2024-02-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-02-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0084 |
1.32% |
2024-02-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0095 |
1.52% |
2024-02-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0006 |
0.10% |
2024-02-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0092 |
1.49% |
2024-02-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0026 |
0.42% |
2024-02-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0084 |
1.39% |
2024-02-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0194 |
3.31% |
2024-02-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0093 |
-1.56% |
2024-02-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5953 |
0.5953 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-02-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0080 |
-1.32% |
2024-01-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0062 |
-1.02% |
2024-01-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0088 |
-1.42% |
2024-01-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0063 |
1.03% |
2024-01-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0023 |
-0.37% |
2024-01-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0348 |
5.99% |
2024-01-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0246 |
4.42% |
2024-01-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0041 |
0.74% |
2024-01-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0147 |
-2.59% |
2024-01-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0050 |
-0.87% |
2024-01-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0007 |
0.12% |
2024-01-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0152 |
-2.59% |
2024-01-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0026 |
0.45% |
2024-01-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5829 |
0.5829 |
0.0007 |
0.12% |
2024-01-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-01-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0038 |
-0.65% |
2024-01-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0102 |
-1.71% |
2024-01-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-01-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0018 |
-0.30% |
2024-01-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0016 |
0.27% |
2024-01-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0024 |
-0.40% |
2023-12-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0033 |
0.55% |
2023-12-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0147 |
2.52% |
2023-12-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0067 |
1.16% |
2023-12-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0018 |
-0.31% |
2023-12-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0005 |
0.09% |
2023-12-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5784 |
0.5784 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0030 |
-0.52% |
2023-12-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0017 |
0.29% |
2023-12-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0042 |
-0.72% |
2023-12-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0032 |
-0.55% |
2023-12-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5871 |
0.5871 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0052 |
-0.88% |
2023-12-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-12-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0006 |
0.10% |
2023-12-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0082 |
-1.37% |
2023-12-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0037 |
0.62% |
2023-12-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0031 |
0.52% |
2023-12-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0031 |
-0.52% |
2023-12-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0025 |
-0.42% |
2023-12-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0004 |
-0.07% |
2023-12-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0121 |
-1.98% |
2023-12-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0069 |
-1.12% |
2023-12-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0008 |
0.13% |
2023-11-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0043 |
0.70% |
2023-11-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0091 |
-1.46% |
2023-11-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0020 |
-0.32% |
2023-11-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0031 |
-0.49% |
2023-11-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0068 |
-1.07% |
2023-11-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0059 |
0.94% |
2023-11-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0064 |
-1.01% |
2023-11-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6337 |
0.6337 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0022 |
0.35% |
2023-11-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0025 |
-0.39% |
2023-11-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0068 |
-1.06% |
2023-11-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0110 |
1.75% |
2023-11-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0016 |
0.25% |
2023-11-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0044 |
0.71% |
2023-11-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6238 |
0.6238 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0085 |
-1.34% |
2023-11-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-11-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0061 |
-0.95% |
2023-11-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0082 |
-1.27% |
2023-11-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0045 |
0.70% |
2023-11-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0026 |
0.41% |
2023-11-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0028 |
-0.44% |
2023-11-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0034 |
-0.53% |
2023-10-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0028 |
-0.43% |
2023-10-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0026 |
-0.40% |
2023-10-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0019 |
0.29% |
2023-10-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0005 |
0.08% |
2023-10-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0009 |
0.14% |
2023-10-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0016 |
0.25% |
2023-10-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0088 |
-1.34% |
2023-10-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0054 |
-0.82% |
2023-10-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0156 |
-2.31% |
2023-10-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0069 |
-1.01% |
2023-10-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0070 |
1.04% |
2023-10-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0036 |
-0.53% |
2023-10-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0090 |
-1.31% |
2023-10-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0116 |
1.71% |
2023-10-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0039 |
0.58% |
2023-10-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0178 |
-2.58% |
2023-10-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0038 |
-0.55% |
2023-09-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-09-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0057 |
0.83% |
2023-09-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6902 |
0.6902 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0036 |
-0.52% |
2023-09-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0082 |
-1.17% |
2023-09-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0104 |
1.50% |
2023-09-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0088 |
-1.26% |
2023-09-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0053 |
-0.75% |
2023-09-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0020 |
0.28% |
2023-09-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0015 |
0.21% |
2023-09-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0022 |
-0.31% |
2023-09-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0020 |
0.28% |
2023-09-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0015 |
-0.21% |
2023-09-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0084 |
-1.18% |
2023-09-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0087 |
1.24% |
2023-09-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0025 |
-0.35% |
2023-09-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0043 |
-0.61% |
2023-09-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0004 |
0.06% |
2023-09-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0090 |
-1.25% |
2023-09-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7190 |
0.7190 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0172 |
2.45% |
2023-09-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0120 |
1.74% |
2023-08-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0016 |
-0.23% |
2023-08-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0056 |
-0.80% |
2023-08-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0080 |
1.16% |
2023-08-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6890 |
0.6890 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0071 |
1.04% |
2023-08-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0040 |
-0.58% |
2023-08-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6859 |
0.6859 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0212 |
-3.00% |
2023-08-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0124 |
-1.72% |
2023-08-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0106 |
1.50% |
2023-08-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0118 |
-1.64% |
2023-08-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0080 |
-1.10% |
2023-08-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0035 |
0.48% |
2023-08-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0108 |
-1.47% |
2023-08-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0025 |
0.34% |
2023-08-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0037 |
0.51% |
2023-08-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0151 |
-2.03% |
2023-08-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0006 |
0.08% |
2023-08-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0014 |
-0.19% |
2023-08-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0062 |
-0.82% |
2023-08-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0103 |
-1.35% |
2023-08-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0014 |
0.18% |
2023-08-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0042 |
0.56% |
2023-08-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0092 |
-1.20% |
2023-08-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0021 |
0.27% |
2023-07-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0101 |
1.34% |
2023-07-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0177 |
2.41% |
2023-07-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-07-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0054 |
-0.73% |
2023-07-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0271 |
3.79% |
2023-07-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0029 |
-0.40% |
2023-07-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0033 |
-0.46% |
2023-07-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0067 |
-0.92% |
2023-07-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0023 |
0.32% |
2023-07-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0067 |
-0.91% |
2023-07-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0032 |
-0.44% |
2023-07-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0036 |
0.49% |
2023-07-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0144 |
2.01% |
2023-07-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0064 |
-0.88% |
2023-07-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0020 |
0.28% |
2023-07-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-07-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0074 |
-1.01% |
2023-07-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0025 |
-0.34% |
2023-07-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0006 |
-0.08% |
2023-07-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0152 |
2.12% |
2023-06-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0020 |
0.28% |
2023-06-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-06-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0019 |
-0.26% |
2023-06-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0227 |
3.26% |
2023-06-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0152 |
-2.14% |
2023-06-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0065 |
-0.91% |
2023-06-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0134 |
-1.83% |
2023-06-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0154 |
-2.06% |
2023-06-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0141 |
1.93% |
2023-06-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0012 |
-0.16% |
2023-06-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0020 |
0.27% |
2023-06-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0072 |
-0.98% |
2023-06-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0064 |
-0.86% |
2023-06-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0026 |
0.35% |
2023-06-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0089 |
1.21% |
2023-06-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0050 |
0.69% |
2023-06-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0002 |
0.03% |
2023-06-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0014 |
0.19% |
2023-06-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0031 |
0.43% |
2023-06-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0045 |
0.63% |
2023-05-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0090 |
-1.24% |
2023-05-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0117 |
1.63% |
2023-05-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0054 |
0.76% |
2023-05-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0040 |
-0.56% |
2023-05-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0140 |
-1.92% |
2023-05-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0129 |
-1.74% |
2023-05-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0028 |
-0.38% |
2023-05-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0093 |
-1.23% |
2023-05-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0076 |
1.02% |
2023-05-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0057 |
-0.76% |
2023-05-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0103 |
-1.35% |
2023-05-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7624 |
0.7624 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0056 |
0.74% |
2023-05-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0182 |
-2.35% |
2023-05-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0093 |
-1.19% |
2023-05-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0084 |
-1.06% |
2023-05-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0295 |
-3.59% |
2023-05-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0092 |
1.13% |
2023-05-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0041 |
-0.50% |
2023-05-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0087 |
1.08% |