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广发安享混合A - 基金主页(代码:002116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2301 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2358 0.0001 0.0083%

累计净值：1.4709
成立日期：2016-02-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：43.5492亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：谢军张芊吴敌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	-0.04%	0.52%	1.01%	2.02%	3.80%	7.80%	53.95%
同类排名	965/2318	1837/2327	2219/2327	1045/2310	181/2209	303/2082	238/1906	-

广发安享混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	分红	每份派现金0.0350元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0320元
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-08	分红	每份派现金0.0330元
2019-07-30	2019-07-30	2019-08-01	分红	每份派现金0.0330元
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-12	分红	每份派现金0.0320元

广发安享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	15.0000	0.21%	0.22%
002027	分众传媒	100.0000	0.17%	-0.14%
300832	新产业	8.0000	0.17%	-1.08%
000690	宝新能源	130.0000	0.15%	0.36%
300122	智飞生物	9.0000	0.15%	0.38%
600660	福耀玻璃	15.0000	0.15%	-1.17%
601318	中国平安	14.0000	0.15%	1.13%
603259	药明康德	7.0000	0.14%	-0.86%
688110	东芯股份	15.0000	0.14%	2.88%
002078	太阳纸业	40.0000	0.13%	0.83%

广发安享混合A(002116)基金档案

基金代码	002116	基金简称	广发安享混合A	基金全称
发行日期	2016-02-05~2016-02-17	成立日期	2016-02-22	基金类型
基金经理	谢军张芊吴敌	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	43.5492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发电子信息传媒股票A	1.8580	4.78%
广发先进制造股票发起式A	0.7058	4.47%
广发先进制造股票发起式C	0.6998	4.46%
广发科技创新混合A	1.3673	4.07%
广发价值核心混合C	0.4838	3.58%
广发价值核心混合A	0.4901	3.57%
科技恒生	0.8692	3.53%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6222	3.44%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6188	3.44%
广发百发大数据价值混合A	0.9530	3.36%