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广发睿明优质企业混合C - 基金主页(代码:012261)

今天最新净值 0.6746 0.0015 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6628 0.0005 0.0778%
  • 累计净值:0.6746
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.0251亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李琛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.87% 2.66% 5.32% 6.56% -18.69% -21.43% - -32.54%
同类排名 910/4200 1468/4295 3294/4274 434/4165 2215/3654 1853/2899 0/1719 -
广发睿明优质企业混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 5.67% -0.56%
600600 青岛啤酒 47.5300 4.90% -0.92%
601111 中国国航 474.2300 4.80% 0.00%
601012 隆基绿能 121.5400 4.60% -0.51%
300979 华利集团 63.3300 4.37% 2.67%
688169 石头科技 0.0000 4.30% 0.19%
600887 伊利股份 110.1100 4.07% 0.32%
002415 海康威视 0.0000 3.99% -1.20%
000568 泸州老窖 13.4000 3.68% -0.25%
000858 五 粮 液 27.4500 3.32% 0.27%
广发睿明优质企业混合C(012261)基金档案
基金代码 012261 基金简称 广发睿明优质企业混合C 基金全称
发行日期 2021-07-14~2021-07-27 成立日期 基金类型
基金经理 李琛 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 13.0251亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率