广发睿明优质企业混合C基金净值查询(012261)
今天最新净值
0.6688
0.0066 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6702
0.0080 1.2108%
- 累计净值:0.6688
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.0251亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李琛
近一周,广发睿明优质企业混合C(012261)基金累计收益率2.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012261 |
广发睿明优质企业混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0066 |
1.00% |
2024-04-25 |
012261 |
广发睿明优质企业混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0001 |
0.02% |
2024-04-24 |
012261 |
广发睿明优质企业混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-23 |
012261 |
广发睿明优质企业混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0038 |
-0.57% |
2024-04-22 |
012261 |
广发睿明优质企业混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0053 |
0.80% |