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广发睿明优质企业混合C基金净值查询(012261)

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今天最新净值 0.6688 0.0066 1.0000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6702 0.0080 1.2108%
  • 累计净值：0.6688
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.0251亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李琛
近一年广发睿明优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发睿明优质企业混合C(012261)基金累计收益率-18.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6688 0.6688 0.6622 0.6622 0.0066 1.00%
2024-04-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6622 0.6622 0.6621 0.6621 0.0001 0.02%
2024-04-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6621 0.6621 0.6619 0.6619 0.0002 0.03%
2024-04-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6619 0.6619 0.6657 0.6657 -0.0038 -0.57%
2024-04-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6657 0.6657 0.6604 0.6604 0.0053 0.80%
2024-04-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6604 0.6604 0.6643 0.6643 -0.0039 -0.59%
2024-04-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6643 0.6643 0.6613 0.6613 0.0030 0.45%
2024-04-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6613 0.6613 0.6523 0.6523 0.0090 1.38%
2024-04-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6523 0.6523 0.6549 0.6549 -0.0026 -0.40%
2024-04-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6549 0.6549 0.6459 0.6459 0.0090 1.39%
2024-04-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6459 0.6459 0.6543 0.6543 -0.0084 -1.28%
2024-04-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6543 0.6543 0.6553 0.6553 -0.0010 -0.15%
2024-04-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6553 0.6553 0.6602 0.6602 -0.0049 -0.74%
2024-04-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6602 0.6602 0.6571 0.6571 0.0031 0.47%
2024-04-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6571 0.6571 0.6697 0.6697 -0.0126 -1.88%
2024-04-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6697 0.6697 0.6711 0.6711 -0.0014 -0.21%
2024-04-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6711 0.6711 0.6750 0.6750 -0.0039 -0.58%
2024-04-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6750 0.6750 0.6632 0.6632 0.0118 1.78%
2024-03-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6632 0.6632 0.6623 0.6623 0.0009 0.14%
2024-03-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6623 0.6623 0.6593 0.6593 0.0030 0.46%
2024-03-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6593 0.6593 0.6661 0.6661 -0.0068 -1.02%
2024-03-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6661 0.6661 0.6604 0.6604 0.0057 0.86%
2024-03-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6604 0.6604 0.6622 0.6622 -0.0018 -0.27%
2024-03-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6622 0.6622 0.6706 0.6706 -0.0084 -1.25%
2024-03-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6706 0.6706 0.6757 0.6757 -0.0051 -0.75%
2024-03-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6757 0.6757 0.6765 0.6765 -0.0008 -0.12%
2024-03-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6765 0.6765 0.6801 0.6801 -0.0036 -0.53%
2024-03-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6801 0.6801 0.6746 0.6746 0.0055 0.82%
2024-03-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6746 0.6746 0.6731 0.6731 0.0015 0.22%
2024-03-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6731 0.6731 0.6761 0.6761 -0.0030 -0.44%
2024-03-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6761 0.6761 0.6816 0.6816 -0.0055 -0.81%
2024-03-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6816 0.6816 0.6691 0.6691 0.0125 1.87%
2024-03-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6691 0.6691 0.6571 0.6571 0.0120 1.83%
2024-03-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6571 0.6571 0.6529 0.6529 0.0042 0.64%
2024-03-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6529 0.6529 0.6612 0.6612 -0.0083 -1.26%
2024-03-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6612 0.6612 0.6634 0.6634 -0.0022 -0.33%
2024-03-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6634 0.6634 0.6602 0.6602 0.0032 0.48%
2024-03-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6602 0.6602 0.6617 0.6617 -0.0015 -0.23%
2024-03-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6617 0.6617 0.6606 0.6606 0.0011 0.17%
2024-02-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6606 0.6606 0.6507 0.6507 0.0099 1.52%
2024-02-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6507 0.6507 0.6575 0.6575 -0.0068 -1.03%
2024-02-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6575 0.6575 0.6532 0.6532 0.0043 0.66%
2024-02-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6532 0.6532 0.6544 0.6544 -0.0012 -0.18%
2024-02-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6544 0.6544 0.6542 0.6542 0.0002 0.03%
2024-02-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6542 0.6542 0.6516 0.6516 0.0026 0.40%
2024-02-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6516 0.6516 0.6427 0.6427 0.0089 1.38%
2024-02-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6427 0.6427 0.6415 0.6415 0.0012 0.19%
2024-02-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6415 0.6415 0.6405 0.6405 0.0010 0.16%
2024-02-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6405 0.6405 0.6407 0.6407 -0.0002 -0.03%
2024-02-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6407 0.6407 0.6298 0.6298 0.0109 1.73%
2024-02-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6298 0.6298 0.6046 0.6046 0.0252 4.17%
2024-02-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6046 0.6046 0.6049 0.6049 -0.0003 -0.05%
2024-02-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6049 0.6049 0.6095 0.6095 -0.0046 -0.75%
2024-02-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6095 0.6095 0.6063 0.6063 0.0032 0.53%
2024-01-31 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6063 0.6063 0.6152 0.6152 -0.0089 -1.45%
2024-01-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6152 0.6152 0.6244 0.6244 -0.0092 -1.47%
2024-01-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6244 0.6244 0.6325 0.6325 -0.0081 -1.28%
2024-01-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6325 0.6325 0.6336 0.6336 -0.0011 -0.17%
2024-01-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6336 0.6336 0.6269 0.6269 0.0067 1.07%
2024-01-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6269 0.6269 0.6220 0.6220 0.0049 0.79%
2024-01-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6220 0.6220 0.6201 0.6201 0.0019 0.31%
2024-01-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6201 0.6201 0.6349 0.6349 -0.0148 -2.33%
2024-01-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6349 0.6349 0.6365 0.6365 -0.0016 -0.25%
2024-01-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6365 0.6365 0.6285 0.6285 0.0080 1.27%
2024-01-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6285 0.6285 0.6408 0.6408 -0.0123 -1.92%
2024-01-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6408 0.6408 0.6359 0.6359 0.0049 0.77%
2024-01-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6359 0.6359 0.6366 0.6366 -0.0007 -0.11%
2024-01-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6366 0.6366 0.6359 0.6359 0.0007 0.11%
2024-01-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6359 0.6359 0.6302 0.6302 0.0057 0.90%
2024-01-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6302 0.6302 0.6266 0.6266 0.0036 0.57%
2024-01-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6266 0.6266 0.6222 0.6222 0.0044 0.71%
2024-01-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6222 0.6222 0.6302 0.6302 -0.0080 -1.27%
2024-01-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6302 0.6302 0.6357 0.6357 -0.0055 -0.87%
2024-01-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6357 0.6357 0.6446 0.6446 -0.0089 -1.38%
2024-01-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6446 0.6446 0.6469 0.6469 -0.0023 -0.36%
2024-01-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6469 0.6469 0.6559 0.6559 -0.0090 -1.37%
2023-12-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6559 0.6559 0.6550 0.6550 0.0009 0.14%
2023-12-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6550 0.6550 0.6357 0.6357 0.0193 3.04%
2023-12-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6357 0.6357 0.6354 0.6354 0.0003 0.05%
2023-12-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6354 0.6354 0.6379 0.6379 -0.0025 -0.39%
2023-12-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6379 0.6379 0.6328 0.6328 0.0051 0.81%
2023-12-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6328 0.6328 0.6311 0.6311 0.0017 0.27%
2023-12-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6311 0.6311 0.6224 0.6224 0.0087 1.40%
2023-12-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6224 0.6224 0.6277 0.6277 -0.0053 -0.84%
2023-12-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6277 0.6277 0.6289 0.6289 -0.0012 -0.19%
2023-12-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6289 0.6289 0.6331 0.6331 -0.0042 -0.66%
2023-12-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6331 0.6331 0.6324 0.6324 0.0007 0.11%
2023-12-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6324 0.6324 0.6341 0.6341 -0.0017 -0.27%
2023-12-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6341 0.6341 0.6470 0.6470 -0.0129 -1.99%
2023-12-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6470 0.6470 0.6454 0.6454 0.0016 0.25%
2023-12-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6454 0.6454 0.6453 0.6453 0.0001 0.02%
2023-12-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6453 0.6453 0.6447 0.6447 0.0006 0.09%
2023-12-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6447 0.6447 0.6470 0.6470 -0.0023 -0.36%
2023-12-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6470 0.6470 0.6453 0.6453 0.0017 0.26%
2023-12-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6453 0.6453 0.6558 0.6558 -0.0105 -1.60%
2023-12-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6558 0.6558 0.6618 0.6618 -0.0060 -0.91%
2023-12-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6618 0.6618 0.6703 0.6703 -0.0085 -1.27%
2023-11-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6703 0.6703 0.6697 0.6697 0.0006 0.09%
2023-11-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6697 0.6697 0.6752 0.6752 -0.0055 -0.81%
2023-11-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6752 0.6752 0.6722 0.6722 0.0030 0.45%
2023-11-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6722 0.6722 0.6779 0.6779 -0.0057 -0.84%
2023-11-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6779 0.6779 0.6813 0.6813 -0.0034 -0.50%
2023-11-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6813 0.6813 0.6779 0.6779 0.0034 0.50%
2023-11-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6779 0.6779 0.6850 0.6850 -0.0071 -1.04%
2023-11-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6841 0.6841 0.6826 0.6826 0.0015 0.22%
2023-11-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6826 0.6826 0.6828 0.6828 -0.0002 -0.03%
2023-11-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6828 0.6828 0.6901 0.6901 -0.0073 -1.06%
2023-11-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6901 0.6901 0.6848 0.6848 0.0053 0.77%
2023-11-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6848 0.6848 0.6858 0.6858 -0.0010 -0.15%
2023-11-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6858 0.6858 0.6894 0.6894 -0.0036 -0.52%
2023-11-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6894 0.6894 0.6935 0.6935 -0.0041 -0.59%
2023-11-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6935 0.6935 0.6907 0.6907 0.0028 0.41%
2023-11-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6907 0.6907 0.6902 0.6902 0.0005 0.07%
2023-11-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6902 0.6902 0.6922 0.6922 -0.0020 -0.29%
2023-11-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6922 0.6922 0.6878 0.6878 0.0044 0.64%
2023-11-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6878 0.6878 0.6817 0.6817 0.0061 0.89%
2023-11-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6817 0.6817 0.6884 0.6884 -0.0067 -0.97%
2023-11-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6884 0.6884 0.6917 0.6917 -0.0033 -0.48%
2023-10-31 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6917 0.6917 0.6948 0.6948 -0.0031 -0.45%
2023-10-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6948 0.6948 0.6887 0.6887 0.0061 0.89%
2023-10-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6887 0.6887 0.6727 0.6727 0.0160 2.38%
2023-10-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6727 0.6727 0.6731 0.6731 -0.0004 -0.06%
2023-10-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6731 0.6731 0.6685 0.6685 0.0046 0.69%
2023-10-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6685 0.6685 0.6666 0.6666 0.0019 0.29%
2023-10-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6666 0.6666 0.6732 0.6732 -0.0066 -0.98%
2023-10-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6732 0.6732 0.6759 0.6759 -0.0027 -0.40%
2023-10-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6759 0.6759 0.6851 0.6851 -0.0092 -1.34%
2023-10-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6851 0.6851 0.6888 0.6888 -0.0037 -0.54%
2023-10-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6888 0.6888 0.6858 0.6858 0.0030 0.44%
2023-10-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6858 0.6858 0.6940 0.6940 -0.0082 -1.18%
2023-10-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6940 0.6940 0.7007 0.7007 -0.0067 -0.96%
2023-10-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7007 0.7007 0.6978 0.6978 0.0029 0.42%
2023-10-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6978 0.6978 0.6965 0.6965 0.0013 0.19%
2023-10-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6965 0.6965 0.7019 0.7019 -0.0054 -0.77%
2023-10-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7019 0.7019 0.7046 0.7046 -0.0027 -0.38%
2023-09-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7046 0.7046 0.7068 0.7068 -0.0022 -0.31%
2023-09-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7068 0.7068 0.7017 0.7017 0.0051 0.73%
2023-09-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7017 0.7017 0.7043 0.7043 -0.0026 -0.37%
2023-09-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7043 0.7043 0.7067 0.7067 -0.0024 -0.34%
2023-09-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7067 0.7067 0.6986 0.6986 0.0081 1.16%
2023-09-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6986 0.6986 0.7049 0.7049 -0.0063 -0.89%
2023-09-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7049 0.7049 0.7075 0.7075 -0.0026 -0.37%
2023-09-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7075 0.7075 0.7128 0.7128 -0.0053 -0.74%
2023-09-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7128 0.7128 0.7091 0.7091 0.0037 0.52%
2023-09-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7091 0.7091 0.7134 0.7134 -0.0043 -0.60%
2023-09-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7134 0.7134 0.7182 0.7182 -0.0048 -0.67%
2023-09-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7182 0.7182 0.7206 0.7206 -0.0024 -0.33%
2023-09-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7206 0.7206 0.7200 0.7200 0.0006 0.08%
2023-09-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7200 0.7200 0.7146 0.7146 0.0054 0.76%
2023-09-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7146 0.7146 0.7180 0.7180 -0.0034 -0.47%
2023-09-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7180 0.7180 0.7277 0.7277 -0.0097 -1.33%
2023-09-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7277 0.7277 0.7345 0.7345 -0.0068 -0.93%
2023-09-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7345 0.7345 0.7370 0.7370 -0.0025 -0.34%
2023-09-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7370 0.7370 0.7281 0.7281 0.0089 1.22%
2023-09-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7281 0.7281 0.7221 0.7221 0.0060 0.83%
2023-08-31 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7221 0.7221 0.7269 0.7269 -0.0048 -0.66%
2023-08-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7269 0.7269 0.7255 0.7255 0.0014 0.19%
2023-08-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7255 0.7255 0.7152 0.7152 0.0103 1.44%
2023-08-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7152 0.7152 0.7126 0.7126 0.0026 0.36%
2023-08-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7126 0.7126 0.7167 0.7167 -0.0041 -0.57%
2023-08-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7167 0.7167 0.7051 0.7051 0.0116 1.65%
2023-08-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7051 0.7051 0.7167 0.7167 -0.0116 -1.62%
2023-08-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7167 0.7167 0.7182 0.7182 -0.0015 -0.21%
2023-08-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7182 0.7182 0.7290 0.7290 -0.0108 -1.48%
2023-08-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7290 0.7290 0.7394 0.7394 -0.0104 -1.41%
2023-08-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7394 0.7394 0.7331 0.7331 0.0063 0.86%
2023-08-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7331 0.7331 0.7363 0.7363 -0.0032 -0.43%
2023-08-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7363 0.7363 0.7437 0.7437 -0.0074 -1.00%
2023-08-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7437 0.7437 0.7472 0.7472 -0.0035 -0.47%
2023-08-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7472 0.7472 0.7609 0.7609 -0.0137 -1.80%
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2023-08-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7588 0.7588 0.7592 0.7592 -0.0004 -0.05%
2023-08-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7592 0.7592 0.7601 0.7601 -0.0009 -0.12%
2023-08-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7601 0.7601 0.7662 0.7662 -0.0061 -0.80%
2023-08-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7662 0.7662 0.7658 0.7658 0.0004 0.05%
2023-08-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7658 0.7658 0.7602 0.7602 0.0056 0.74%
2023-08-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7602 0.7602 0.7640 0.7640 -0.0038 -0.50%
2023-08-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7640 0.7640 0.7702 0.7702 -0.0062 -0.80%
2023-07-31 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7702 0.7702 0.7668 0.7668 0.0034 0.44%
2023-07-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7668 0.7668 0.7531 0.7531 0.0137 1.82%
2023-07-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7531 0.7531 0.7535 0.7535 -0.0004 -0.05%
2023-07-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7535 0.7535 0.7554 0.7554 -0.0019 -0.25%
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2023-07-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7380 0.7380 0.7413 0.7413 -0.0033 -0.45%
2023-07-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7413 0.7413 0.7401 0.7401 0.0012 0.16%
2023-07-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7401 0.7401 0.7414 0.7414 -0.0013 -0.18%
2023-07-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7414 0.7414 0.7463 0.7463 -0.0049 -0.66%
2023-07-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7463 0.7463 0.7462 0.7462 0.0001 0.01%
2023-07-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7462 0.7462 0.7512 0.7512 -0.0050 -0.67%
2023-07-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7512 0.7512 0.7604 0.7604 -0.0092 -1.21%
2023-07-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7604 0.7604 0.7534 0.7534 0.0070 0.93%
2023-07-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7534 0.7534 0.7533 0.7533 0.0001 0.01%
2023-07-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7533 0.7533 0.7528 0.7528 0.0005 0.07%
2023-07-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7528 0.7528 0.7495 0.7495 0.0033 0.44%
2023-07-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7495 0.7495 0.7516 0.7516 -0.0021 -0.28%
2023-07-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7516 0.7516 0.7549 0.7549 -0.0033 -0.44%
2023-07-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7549 0.7549 0.7637 0.7637 -0.0088 -1.15%
2023-07-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7637 0.7637 0.7617 0.7617 0.0020 0.26%
2023-07-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7617 0.7617 0.7518 0.7518 0.0099 1.32%
2023-06-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7518 0.7518 0.7483 0.7483 0.0035 0.47%
2023-06-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7483 0.7483 0.7564 0.7564 -0.0081 -1.07%
2023-06-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7564 0.7564 0.7526 0.7526 0.0038 0.50%
2023-06-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7526 0.7526 0.7471 0.7471 0.0055 0.74%
2023-06-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7471 0.7471 0.7502 0.7502 -0.0031 -0.41%
2023-06-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7502 0.7502 0.7579 0.7579 -0.0077 -1.02%
2023-06-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7579 0.7579 0.7627 0.7627 -0.0048 -0.63%
2023-06-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7627 0.7627 0.7675 0.7675 -0.0048 -0.63%
2023-06-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7675 0.7675 0.7636 0.7636 0.0039 0.51%
2023-06-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7636 0.7636 0.7487 0.7487 0.0149 1.99%
2023-06-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7487 0.7487 0.7467 0.7467 0.0020 0.27%
2023-06-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7467 0.7467 0.7437 0.7437 0.0030 0.40%
2023-06-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7437 0.7437 0.7342 0.7342 0.0095 1.29%
2023-06-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7342 0.7342 0.7288 0.7288 0.0054 0.74%
2023-06-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7288 0.7288 0.7261 0.7261 0.0027 0.37%
2023-06-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7261 0.7261 0.7317 0.7317 -0.0056 -0.77%
2023-06-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7317 0.7317 0.7337 0.7337 -0.0020 -0.27%
2023-06-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7337 0.7337 0.7420 0.7420 -0.0083 -1.12%
2023-06-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7420 0.7420 0.7323 0.7323 0.0097 1.32%
2023-06-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7323 0.7323 0.7337 0.7337 -0.0014 -0.19%
2023-05-31 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7337 0.7337 0.7413 0.7413 -0.0076 -1.03%
2023-05-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7413 0.7413 0.7462 0.7462 -0.0049 -0.66%
2023-05-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7462 0.7462 0.7589 0.7589 -0.0127 -1.67%
2023-05-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7589 0.7589 0.7648 0.7648 -0.0059 -0.77%
2023-05-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7648 0.7648 0.7678 0.7678 -0.0030 -0.39%
2023-05-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7678 0.7678 0.7738 0.7738 -0.0060 -0.78%
2023-05-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7738 0.7738 0.7788 0.7788 -0.0050 -0.64%
2023-05-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7788 0.7788 0.7704 0.7704 0.0084 1.09%
2023-05-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7704 0.7704 0.7632 0.7632 0.0072 0.94%
2023-05-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7632 0.7632 0.7681 0.7681 -0.0049 -0.64%
2023-05-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7681 0.7681 0.7731 0.7731 -0.0050 -0.65%
2023-05-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7731 0.7731 0.7750 0.7750 -0.0019 -0.25%
2023-05-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7750 0.7750 0.7642 0.7642 0.0108 1.41%
2023-05-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7642 0.7642 0.7708 0.7708 -0.0066 -0.86%
2023-05-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7708 0.7708 0.7720 0.7720 -0.0012 -0.16%
2023-05-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7720 0.7720 0.7721 0.7721 -0.0001 -0.01%
2023-05-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7721 0.7721 0.7752 0.7752 -0.0031 -0.40%
2023-05-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7752 0.7752 0.7820 0.7820 -0.0068 -0.87%
2023-05-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7820 0.7820 0.7879 0.7879 -0.0059 -0.75%
2023-05-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7879 0.7879 0.7935 0.7935 -0.0056 -0.71%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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