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广发景辉纯债基金净值查询(007396)

今天最新净值 1.0180 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1335
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0235亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇 洪志
近一季广发景辉纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发景辉纯债(007396)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007396 广发景辉纯债 1.0197 1.1352 1.0195 1.1350 0.0002 0.02%
2024-03-27 007396 广发景辉纯债 1.0195 1.1350 1.0190 1.1345 0.0005 0.05%
2024-03-26 007396 广发景辉纯债 1.0190 1.1345 1.0191 1.1346 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 007396 广发景辉纯债 1.0191 1.1346 1.0193 1.1348 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007396 广发景辉纯债 1.0193 1.1348 1.0192 1.1347 0.0001 0.01%
2024-03-21 007396 广发景辉纯债 1.0192 1.1347 1.0190 1.1345 0.0002 0.02%
2024-03-20 007396 广发景辉纯债 1.0190 1.1345 1.0189 1.1344 0.0001 0.01%
2024-03-19 007396 广发景辉纯债 1.0189 1.1344 1.0185 1.1340 0.0004 0.04%
2024-03-18 007396 广发景辉纯债 1.0185 1.1340 1.0180 1.1335 0.0005 0.05%
2024-03-15 007396 广发景辉纯债 1.0180 1.1335 1.0176 1.1331 0.0004 0.04%
2024-03-14 007396 广发景辉纯债 1.0176 1.1331 1.0179 1.1334 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007396 广发景辉纯债 1.0179 1.1334 1.0183 1.1338 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 007396 广发景辉纯债 1.0183 1.1338 1.0191 1.1346 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 007396 广发景辉纯债 1.0191 1.1346 1.0193 1.1348 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007396 广发景辉纯债 1.0193 1.1348 1.0194 1.1349 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007396 广发景辉纯债 1.0194 1.1349 1.0192 1.1347 0.0002 0.02%
2024-03-06 007396 广发景辉纯债 1.0192 1.1347 1.0185 1.1340 0.0007 0.07%
2024-03-05 007396 广发景辉纯债 1.0185 1.1340 1.0185 1.1340 0.0000 0.00%
2024-03-04 007396 广发景辉纯债 1.0185 1.1340 1.0181 1.1336 0.0004 0.04%
2024-03-01 007396 广发景辉纯债 1.0181 1.1336 1.0191 1.1346 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 007396 广发景辉纯债 1.0191 1.1346 1.0187 1.1342 0.0004 0.04%
2024-02-28 007396 广发景辉纯债 1.0187 1.1342 1.0184 1.1339 0.0003 0.03%
2024-02-27 007396 广发景辉纯债 1.0184 1.1339 1.0182 1.1337 0.0002 0.02%
2024-02-26 007396 广发景辉纯债 1.0182 1.1337 1.0177 1.1332 0.0005 0.05%
2024-02-23 007396 广发景辉纯债 1.0177 1.1332 1.0170 1.1325 0.0007 0.07%
2024-02-22 007396 广发景辉纯债 1.0170 1.1325 1.0164 1.1319 0.0006 0.06%
2024-02-21 007396 广发景辉纯债 1.0164 1.1319 1.0159 1.1314 0.0005 0.05%
2024-02-20 007396 广发景辉纯债 1.0159 1.1314 1.0152 1.1307 0.0007 0.07%
2024-02-19 007396 广发景辉纯债 1.0152 1.1307 1.0143 1.1298 0.0009 0.09%
2024-02-08 007396 广发景辉纯债 1.0143 1.1298 1.0141 1.1296 0.0002 0.02%
2024-02-07 007396 广发景辉纯债 1.0141 1.1296 1.0137 1.1292 0.0004 0.04%
2024-02-06 007396 广发景辉纯债 1.0137 1.1292 1.0142 1.1297 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 007396 广发景辉纯债 1.0142 1.1297 1.0136 1.1291 0.0006 0.06%
2024-02-02 007396 广发景辉纯债 1.0136 1.1291 1.0137 1.1292 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 007396 广发景辉纯债 1.0137 1.1292 1.0136 1.1291 0.0001 0.01%
2024-01-31 007396 广发景辉纯债 1.0136 1.1291 1.0133 1.1288 0.0003 0.03%
2024-01-30 007396 广发景辉纯债 1.0133 1.1288 1.0126 1.1281 0.0007 0.07%
2024-01-29 007396 广发景辉纯债 1.0126 1.1281 1.0123 1.1278 0.0003 0.03%
2024-01-26 007396 广发景辉纯债 1.0123 1.1278 1.0121 1.1276 0.0002 0.02%
2024-01-25 007396 广发景辉纯债 1.0121 1.1276 1.0116 1.1271 0.0005 0.05%
2024-01-24 007396 广发景辉纯债 1.0116 1.1271 1.0115 1.1270 0.0001 0.01%
2024-01-23 007396 广发景辉纯债 1.0115 1.1270 1.0116 1.1271 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 007396 广发景辉纯债 1.0116 1.1271 1.0112 1.1267 0.0004 0.04%
2024-01-19 007396 广发景辉纯债 1.0112 1.1267 1.0106 1.1261 0.0006 0.06%
2024-01-18 007396 广发景辉纯债 1.0106 1.1261 1.0103 1.1258 0.0003 0.03%
2024-01-17 007396 广发景辉纯债 1.0103 1.1258 1.0101 1.1256 0.0002 0.02%
2024-01-16 007396 广发景辉纯债 1.0101 1.1256 1.0103 1.1258 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007396 广发景辉纯债 1.0103 1.1258 1.0101 1.1256 0.0002 0.02%
2024-01-12 007396 广发景辉纯债 1.0101 1.1256 1.0102 1.1257 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007396 广发景辉纯债 1.0102 1.1257 1.0101 1.1256 0.0001 0.01%
2024-01-10 007396 广发景辉纯债 1.0101 1.1256 1.0097 1.1252 0.0004 0.04%
2024-01-09 007396 广发景辉纯债 1.0097 1.1252 1.0091 1.1246 0.0006 0.06%
2024-01-08 007396 广发景辉纯债 1.0091 1.1246 1.0090 1.1245 0.0001 0.01%
2024-01-05 007396 广发景辉纯债 1.0090 1.1245 1.0086 1.1241 0.0004 0.04%
2024-01-04 007396 广发景辉纯债 1.0086 1.1241 1.0084 1.1239 0.0002 0.02%
2024-01-03 007396 广发景辉纯债 1.0084 1.1239 1.0088 1.1243 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 007396 广发景辉纯债 1.0088 1.1243 1.0089 1.1244 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 007396 广发景辉纯债 1.0089 1.1244 1.0087 1.1242 0.0002 0.02%