广发聚利债券(LOF)A(广发聚利)基金净值查询(162712)

今天最新净值 1.4219 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4104 -0.0001 -0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1418
成立日期：2011-08-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.357亿份
最近份额：5.7818亿
最近资产：4.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一季广发聚利债券(LOF)A|广发聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发聚利债券(LOF)A(162712)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4222	2.1421	1.4219	2.1418	0.0003	0.02%
2026-09-15	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4219	2.1418	1.4218	2.1417	0.0001	0.01%
2026-09-14	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4218	2.1417	1.4218	2.1417	0.0000	0.00%
2026-09-11	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4218	2.1417	1.4218	2.1417	0.0000	0.00%
2026-09-10	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4218	2.1417	1.4218	2.1417	0.0000	0.00%
2026-09-09	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4218	2.1417	1.4218	2.1417	0.0000	0.00%
2026-09-08	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4218	2.1417	1.4219	2.1418	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4219	2.1418	1.4215	2.1414	0.0004	0.03%
2026-09-04	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4215	2.1414	1.4212	2.1411	0.0003	0.02%
2026-09-03	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4212	2.1411	1.4204	2.1403	0.0008	0.06%

2026-09-02	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4204	2.1403	1.4206	2.1405	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4206	2.1405	1.4194	2.1393	0.0012	0.08%
2026-08-31	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4194	2.1393	1.4194	2.1393	0.0000	0.00%
2026-08-28	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4194	2.1393	1.4197	2.1396	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4197	2.1396	1.4206	2.1405	-0.0009	-0.06%
2026-08-26	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4206	2.1405	1.4207	2.1406	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4207	2.1406	1.4206	2.1405	0.0001	0.01%
2026-08-24	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4206	2.1405	1.4200	2.1399	0.0006	0.04%
2026-08-21	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4200	2.1399	1.4205	2.1404	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4205	2.1404	1.4210	2.1409	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4210	2.1409	1.4213	2.1412	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4213	2.1412	1.4204	2.1403	0.0009	0.06%
2026-08-17	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4204	2.1403	1.4202	2.1401	0.0002	0.01%
2026-08-14	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4202	2.1401	1.4204	2.1403	-0.0002	-0.01%
2026-08-13	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4204	2.1403	1.4199	2.1398	0.0005	0.04%

2026-08-12	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4199	2.1398	1.4201	2.1400	-0.0002	-0.01%
2026-08-11	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4201	2.1400	1.4208	2.1407	-0.0007	-0.05%
2026-08-10	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4208	2.1407	1.4200	2.1399	0.0008	0.06%
2026-08-07	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4200	2.1399	1.4188	2.1387	0.0012	0.08%
2026-08-06	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4188	2.1387	1.4189	2.1388	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4189	2.1388	1.4188	2.1387	0.0001	0.01%
2026-08-04	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4188	2.1387	1.4183	2.1382	0.0005	0.04%
2026-08-03	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4183	2.1382	1.4185	2.1384	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4185	2.1384	1.4174	2.1373	0.0011	0.08%
2026-07-30	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4174	2.1373	1.4168	2.1367	0.0006	0.04%
2026-07-29	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4168	2.1367	1.4167	2.1366	0.0001	0.01%
2026-07-28	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4167	2.1366	1.4170	2.1369	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4170	2.1369	1.4165	2.1364	0.0005	0.04%
2026-07-24	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4165	2.1364	1.4161	2.1360	0.0004	0.03%
2026-07-23	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4161	2.1360	1.4161	2.1360	0.0000	0.00%
2026-07-22	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4161	2.1360	1.4159	2.1358	0.0002	0.01%
2026-07-21	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4159	2.1358	1.4159	2.1358	0.0000	0.00%
2026-07-20	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4159	2.1358	1.4157	2.1356	0.0002	0.01%
2026-07-17	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4157	2.1356	1.4156	2.1355	0.0001	0.01%
2026-07-16	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4156	2.1355	1.4156	2.1355	0.0000	0.00%
2026-07-15	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4156	2.1355	1.4154	2.1353	0.0002	0.01%
2026-07-14	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4154	2.1353	1.4153	2.1352	0.0001	0.01%
2026-07-13	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4153	2.1352	1.4152	2.1351	0.0001	0.01%
2026-07-10	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4152	2.1351	1.4158	2.1357	-0.0006	-0.04%
2026-07-09	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4158	2.1357	1.4161	2.1360	-0.0003	-0.02%
2026-07-08	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4161	2.1360	1.4177	2.1376	-0.0016	-0.11%
2026-07-07	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4177	2.1376	1.4187	2.1386	-0.0010	-0.07%
2026-07-06	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4187	2.1386	1.4202	2.1401	-0.0015	-0.11%
2026-07-03	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4202	2.1401	1.4208	2.1407	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4208	2.1407	1.4205	2.1404	0.0003	0.02%
2026-07-01	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4205	2.1404	1.4202	2.1401	0.0003	0.02%
2026-06-30	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4202	2.1401	1.4177	2.1376	0.0025	0.18%
2026-06-29	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4177	2.1376	1.4186	2.1385	-0.0009	-0.06%
2026-06-26	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4186	2.1385	1.4194	2.1393	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4194	2.1393	1.4194	2.1393	0.0000	0.00%
2026-06-24	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4194	2.1393	1.4185	2.1384	0.0009	0.06%
2026-06-23	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4185	2.1384	1.4194	2.1393	-0.0009	-0.06%
2026-06-22	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4194	2.1393	1.4207	2.1406	-0.0013	-0.09%
2026-06-18	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4207	2.1406	1.4205	2.1404	0.0002	0.01%
2026-06-17	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4205	2.1404	1.4192	2.1391	0.0013	0.09%

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广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
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