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广发聚利债券(LOF)A(广发聚利)(162712)基金分红送配

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今天最新净值 1.4019 -0.0013 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1218
成立日期：2011-08-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.357亿份
最近份额：5.7818亿
最近资产：7.47亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	每份派现金0.2448元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	每份派现金0.0961元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	每份派现金0.1150元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	每份派现金0.1310元
2013-01-22	2013-01-22	2013-01-24	每份派现金0.1200元
2012-01-17	2012-01-17	2012-01-19	每份派现金0.0130元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新动力混合A	2.2457	6.60%
广发成长精选混合A	0.6152	1.96%
广发成长精选混合C	0.6031	1.94%
广发睿选三年持有期混合	0.9157	1.80%
芯设计GF	1.0649	1.71%
科技恒生	0.6727	1.65%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9335	1.61%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9251	1.61%