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广发聚利债券(LOF)A(广发聚利)基金净值查询(162712)

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今天最新净值 1.4222 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4104 -0.0001 -0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1421
成立日期：2011-08-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.357亿份
最近份额：5.7818亿
最近资产：4.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一周广发聚利债券(LOF)A|广发聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发聚利债券(LOF)A(162712)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4225	2.1424	1.4222	2.1421	0.0003	0.02%
2026-09-16	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4222	2.1421	1.4219	2.1418	0.0003	0.02%
2026-09-15	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4219	2.1418	1.4218	2.1417	0.0001	0.01%
2026-09-14	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4218	2.1417	1.4218	2.1417	0.0000	0.00%
2026-09-11	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4218	2.1417	1.4218	2.1417	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%