广发中债1-5年国开债指数C基金净值查询(010530)
今天最新净值
1.0551
0.0005 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.6439亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 洪志 赵子良
近一季,广发中债1-5年国开债指数C(010530)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0584 |
1.1225 |
1.0577 |
1.1218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0577 |
1.1218 |
1.0591 |
1.1232 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0591 |
1.1232 |
1.0584 |
1.1225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0584 |
1.1225 |
1.0577 |
1.1218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0577 |
1.1218 |
1.0574 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0574 |
1.1215 |
1.0565 |
1.1206 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0565 |
1.1206 |
1.0559 |
1.1200 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0559 |
1.1200 |
1.0561 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0561 |
1.1202 |
1.0563 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0563 |
1.1204 |
1.0607 |
1.1196 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0607 |
1.1196 |
1.0601 |
1.1190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0601 |
1.1190 |
1.0602 |
1.1191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0602 |
1.1191 |
1.0598 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0598 |
1.1187 |
1.0591 |
1.1180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0591 |
1.1180 |
1.0585 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0585 |
1.1174 |
1.0579 |
1.1168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0579 |
1.1168 |
1.0583 |
1.1172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0583 |
1.1172 |
1.0579 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0579 |
1.1168 |
1.0579 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0579 |
1.1168 |
1.0569 |
1.1158 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0569 |
1.1158 |
1.0565 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0565 |
1.1154 |
1.0567 |
1.1156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0567 |
1.1156 |
1.0567 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0567 |
1.1156 |
1.0563 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0563 |
1.1152 |
1.0567 |
1.1156 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0567 |
1.1156 |
1.0560 |
1.1149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0560 |
1.1149 |
1.0551 |
1.1140 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0551 |
1.1140 |
1.0546 |
1.1135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0546 |
1.1135 |
1.0550 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0550 |
1.1139 |
1.0546 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0546 |
1.1135 |
1.0557 |
1.1146 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0557 |
1.1146 |
1.0563 |
1.1152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0563 |
1.1152 |
1.0565 |
1.1154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0565 |
1.1154 |
1.0569 |
1.1158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0569 |
1.1158 |
1.0552 |
1.1141 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0552 |
1.1141 |
1.0545 |
1.1134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0545 |
1.1134 |
1.0540 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0540 |
1.1129 |
1.0553 |
1.1142 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0553 |
1.1142 |
1.0547 |
1.1136 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0547 |
1.1136 |
1.0540 |
1.1129 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0540 |
1.1129 |
1.0541 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0541 |
1.1130 |
1.0535 |
1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0535 |
1.1124 |
1.0528 |
1.1117 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0528 |
1.1117 |
1.0518 |
1.1107 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0518 |
1.1107 |
1.0514 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0514 |
1.1103 |
1.0504 |
1.1093 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0504 |
1.1093 |
1.0495 |
1.1084 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0495 |
1.1084 |
1.0493 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0493 |
1.1082 |
1.0484 |
1.1073 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0484 |
1.1073 |
1.0496 |
1.1085 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0496 |
1.1085 |
1.0490 |
1.1079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0490 |
1.1079 |
1.0487 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0487 |
1.1076 |
1.0489 |
1.1078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0489 |
1.1078 |
1.0488 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0488 |
1.1077 |
1.0477 |
1.1066 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0477 |
1.1066 |
1.0469 |
1.1058 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
010530 |
广发中债1-5年国开债指数C |
1.0469 |
1.1058 |
1.0468 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
