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广发中债1-5年国开债指数C - 基金主页(代码:010530)

今天最新净值 1.0551 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1140
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.6439亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李伟 洪志 赵子良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.11% 0.53% 1.39% 4.10% 8.07% - 11.70%
同类排名 141/406 224/428 122/422 147/391 102/329 43/258 0/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0046元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0080元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分红 每份派现金0.0023元
广发中债1-5年国开债指数C(010530)基金档案
基金代码 010530 基金简称 广发中债1-5年国开债指数C 基金全称
发行日期 2021-03-15~2021-03-15 成立日期 2021-03-16 基金类型
基金经理 李伟 洪志 赵子良 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 41.6439亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率