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广发恒隆一年持有混合C基金净值查询(009136)

今天最新净值 1.0879 0.0009 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0748 0.0038 0.3568%
  • 累计净值:1.0879
  • 成立日期:2020-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2884亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰
近一季广发恒隆一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒隆一年持有混合C(009136)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0710 1.0710 0.0026 0.24%
2024-03-27 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0759 1.0759 -0.0049 -0.46%
2024-03-26 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0759 1.0759 1.0752 1.0752 0.0007 0.07%
2024-03-25 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0752 1.0752 1.0783 1.0783 -0.0031 -0.29%
2024-03-22 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0783 1.0783 1.0842 1.0842 -0.0059 -0.54%
2024-03-21 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0842 1.0842 1.0861 1.0861 -0.0019 -0.17%
2024-03-20 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2024-03-19 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0894 1.0894 -0.0034 -0.31%
2024-03-18 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0879 1.0879 0.0015 0.14%
2024-03-15 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0870 1.0870 0.0009 0.08%
2024-03-14 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0885 1.0885 -0.0015 -0.14%
2024-03-13 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0885 1.0885 0.0000 0.00%
2024-03-12 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0850 1.0850 0.0035 0.32%
2024-03-11 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0794 1.0794 0.0056 0.52%
2024-03-08 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0771 1.0771 0.0023 0.21%
2024-03-07 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0804 1.0804 -0.0033 -0.31%
2024-03-06 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0788 1.0788 0.0016 0.15%
2024-03-05 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0801 1.0801 -0.0013 -0.12%
2024-03-04 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0805 1.0805 -0.0004 -0.04%
2024-03-01 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2024-02-29 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0737 1.0737 0.0062 0.58%
2024-02-28 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0737 1.0737 1.0816 1.0816 -0.0079 -0.73%
2024-02-27 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0776 1.0776 0.0040 0.37%
2024-02-26 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2024-02-23 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0747 1.0747 0.0026 0.24%
2024-02-22 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0718 1.0718 0.0029 0.27%
2024-02-21 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0686 1.0686 0.0032 0.30%
2024-02-20 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06%
2024-02-19 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2024-02-08 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0616 1.0616 0.0060 0.57%
2024-02-07 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0526 1.0526 0.0090 0.86%
2024-02-06 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0372 1.0372 0.0154 1.48%
2024-02-05 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0442 1.0442 -0.0070 -0.67%
2024-02-02 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0502 1.0502 -0.0060 -0.57%
2024-02-01 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2024-01-31 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0512 1.0512 1.0589 1.0589 -0.0077 -0.73%
2024-01-30 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0648 1.0648 -0.0059 -0.55%
2024-01-29 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0710 1.0710 -0.0062 -0.58%
2024-01-26 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0745 1.0745 -0.0035 -0.33%
2024-01-25 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0745 1.0745 1.0683 1.0683 0.0062 0.58%
2024-01-24 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0658 1.0658 0.0025 0.23%
2024-01-23 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0625 1.0625 0.0033 0.31%
2024-01-22 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0747 1.0747 -0.0122 -1.14%
2024-01-19 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0779 1.0779 -0.0032 -0.30%
2024-01-18 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0764 1.0764 0.0015 0.14%
2024-01-17 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0833 1.0833 -0.0069 -0.64%
2024-01-16 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0828 1.0828 0.0005 0.05%
2024-01-15 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0824 1.0824 0.0004 0.04%
2024-01-12 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0839 1.0839 -0.0015 -0.14%
2024-01-11 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0822 1.0822 0.0017 0.16%
2024-01-10 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0831 1.0831 -0.0009 -0.08%
2024-01-09 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0825 1.0825 0.0006 0.06%
2024-01-08 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0825 1.0825 1.0868 1.0868 -0.0043 -0.40%
2024-01-05 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0868 1.0868 1.0902 1.0902 -0.0034 -0.31%
2024-01-04 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0902 1.0902 1.0919 1.0919 -0.0017 -0.16%
2024-01-03 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0947 1.0947 -0.0028 -0.26%
2024-01-02 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0953 1.0953 -0.0006 -0.05%
2023-12-29 009136 广发恒隆一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0935 1.0935 0.0018 0.16%