广发价值回报混合C基金净值查询(004853)
今天最新净值
1.2441
0.0049 0.4000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2368
-0.0027 -0.2203%
- 累计净值：1.2441
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9362亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张雪 王颂 马文文 朱坤
近一季,广发价值回报混合C(004853)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-08 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0071 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0049 |
0.40% |
|
|
| 2024-03-14 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0086 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0073 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0113 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0204 |
1.74% |
| 2024-02-05 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-02-01 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-01-30 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2024-01-29 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-01-25 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0098 |
0.82% |
| 2024-01-24 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
004853 |
广发价值回报混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0038 |
0.32% |
