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广发中证医疗ETF联接(LOF)A(医疗分级) - 基金主页(代码:502056)

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今天最新净值 0.6685 -0.0062 -0.92%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6642 0.0005 0.0795%

累计净值：0.7152
成立日期：2015-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.835亿份
最近份额：25.5889亿
最近资产：8.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.69%	-1.47%	-7.16%	-14.52%	-1.07%	-11.73%	-30.80%	-29.23%
同类排名	3023/3406	1496/4642	4108/4620	4287/4441	3192/3342	2402/2453	1903/1947	-

广发中证医疗ETF联接(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-08-21		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-03-09		份额折算	每份份额折算1.46789份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.02249份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02877份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02183份

广发中证医疗ETF联接(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.67%	1.60%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.40%	1.12%
688271	联影医疗	0.0000	0.37%	0.35%
300015	爱尔眼科	0.0000	0.28%	2.37%
300759	康龙化成	0.0000	0.16%	3.00%
300347	泰格医药	0.0000	0.15%	2.08%
300896	爱美客	0.0000	0.14%	1.05%
300832	新产业	0.0000	0.13%	1.96%
688617	惠泰医疗	0.0000	0.13%	6.12%
002223	鱼跃医疗	0.0000	0.12%	2.35%

广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)基金档案

基金代码	502056	基金简称	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	基金全称	广发中证医疗指数分级证券投资基金
发行日期	2015-07-01~2015-07-15	成立日期	2015-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆霍华明	基金托管人	北京银行	基金公司	广发基金
最近资产	8.36亿元	最近份额	25.5889亿	成立份额	2.835亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
卫星基金	1.1441	0.66%
广发睿毅领先混合A	2.5484	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0360	0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0115	0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0137	0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.9980	0.47%
广发睿合混合A	1.0305	0.45%
广发睿合混合C	1.0153	0.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%