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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:018672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1972 -0.0015 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1647亿
最近资产：3.88亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.12%	-2.48%	-3.75%	-3.21%	-0.76%	35.36%	25.68%	28.91%
同类排名	193/267	278/282	260/282	162/282	187/254	60/233	30/199	-

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2105	1.10%
2026-09-15	1.1972	-0.13%
2026-09-14	1.1987	-0.54%
2026-09-11	1.2052	-0.72%
2026-09-10	1.2139	-0.83%
2026-09-09	1.2240	-0.05%

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	1.4000	1.23%	3.53%
688256	寒武纪	0.4700	0.95%	5.89%
300502	新易盛	0.6100	0.56%	1.64%
300308	中际旭创	0.4600	0.54%	0.60%
300750	宁德时代	0.5000	0.42%	-1.24%
01211	比亚迪股份	2.0000	0.39%	4.20%
601799	星宇股份	1.4900	0.38%	0.00%
601899	紫金矿业	5.5400	0.38%	5.30%
688012	中微公司	0.5400	0.34%	0.99%
600760	中航沈飞	3.2000	0.33%	0.86%

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金档案

基金代码	018672	基金简称	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-25	成立日期	2023-08-29	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.88亿元	最近份额	3.1647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%