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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金盘中实时估值(018672)

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今天最新净值 1.2496 -0.0055 -0.44% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2496
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1647亿
最近资产：3.39亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金018672重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.8000	1.03%	-1.08%	-0.0111%
605117	德业股份	3.5400	0.61%	-3.16%	-0.0193%
601127	赛力斯	1.6300	0.60%	3.19%	0.0191%
600760	中航沈飞	3.2000	0.49%	-0.79%	-0.0039%
300750	宁德时代	0.5000	0.43%	-1.84%	-0.0079%
688256	寒武纪	0.1300	0.37%	-4.35%	-0.0161%
601899	紫金矿业	5.5400	0.35%	-3.47%	-0.0121%
688012	中微公司	0.5400	0.35%	-1.22%	-0.0043%
600372	中航机载	11.5100	0.31%	0.63%	0.0020%
01801	信达生物	1.5000	0.28%	-0.98%	-0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.82%		-0.0563%		8.23%

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-3.71%	-0.10%
2025-12-11	-0.44%	-0.08%
2025-12-10	0.08%	0.08%
2025-12-09	-0.50%	-0.05%
2025-12-08	0.38%	0.00%
2025-12-05	0.75%	-0.05%
2025-12-04	0.37%	0.01%
2025-12-03	-0.56%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金018672实时估值图

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金018672实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
广发睿毅领先混合A	2.5537	0.8705%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%
广发鑫睿一年持有期混合A	1.0386	0.7717%
广发鑫睿一年持有期混合C	1.0141	0.7717%
广发内需增长混合A	1.4933	0.7647%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.2278	0.0288%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.8865	0.0184%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9575	0.0153%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9486	0.0153%
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	1.2330	0.0024%
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0687	0.0011%