广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)

今天最新净值 1.2049 -0.0447 -3.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1968 -0.0008 -0.0696%

累计净值：1.2586
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1647亿
最近资产：3.39亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

今年以来广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金累计收益率17.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1976	1.2513	1.2049	1.2586	-0.0073	-0.61%
2025-12-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2049	1.2586	1.2496	1.2496	-0.0447	-3.71%
2025-12-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2551	1.2551	-0.0055	-0.44%
2025-12-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2551	1.2551	1.2541	1.2541	0.0010	0.08%
2025-12-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2541	1.2541	1.2604	1.2604	-0.0063	-0.50%
2025-12-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2604	1.2604	1.2556	1.2556	0.0048	0.38%
2025-12-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2463	1.2463	0.0093	0.75%
2025-12-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2417	1.2417	0.0046	0.37%
2025-12-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2487	1.2487	-0.0070	-0.56%
2025-12-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2548	1.2548	-0.0061	-0.49%

2025-12-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2491	1.2491	0.0057	0.46%
2025-11-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2442	1.2442	0.0049	0.39%
2025-11-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2468	1.2468	-0.0026	-0.21%
2025-11-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2447	1.2447	0.0021	0.17%
2025-11-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2447	1.2447	1.2394	1.2394	0.0053	0.43%
2025-11-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2394	1.2394	1.2294	1.2294	0.0100	0.81%
2025-11-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2517	1.2517	-0.0223	-1.81%
2025-11-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2583	1.2583	-0.0066	-0.52%
2025-11-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2587	1.2587	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2689	1.2689	-0.0102	-0.81%
2025-11-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2744	1.2744	-0.0055	-0.43%
2025-11-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2896	1.2896	-0.0152	-1.19%
2025-11-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2896	1.2896	1.2779	1.2779	0.0117	0.91%
2025-11-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2789	1.2789	-0.0010	-0.08%
2025-11-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2789	1.2789	1.2848	1.2848	-0.0059	-0.46%

2025-11-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2848	1.2848	1.2797	1.2797	0.0051	0.40%
2025-11-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2797	1.2797	1.2842	1.2842	-0.0045	-0.35%
2025-11-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2842	1.2842	1.2694	1.2694	0.0148	1.15%
2025-11-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2689	1.2689	0.0005	0.04%
2025-11-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2799	1.2799	-0.0110	-0.86%
2025-11-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2771	1.2771	0.0028	0.22%
2025-10-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2854	1.2854	-0.0083	-0.65%
2025-10-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2980	1.2980	-0.0126	-0.98%
2025-10-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2980	1.2980	1.2857	1.2857	0.0123	0.95%
2025-10-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2914	1.2914	-0.0057	-0.44%
2025-10-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2914	1.2914	1.2794	1.2794	0.0120	0.93%
2025-10-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2649	1.2649	0.0145	1.13%
2025-10-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2642	1.2642	0.0007	0.06%
2025-10-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2735	1.2735	-0.0093	-0.73%
2025-10-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2589	1.2589	0.0146	1.15%
2025-10-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2589	1.2589	1.2528	1.2528	0.0061	0.49%
2025-10-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2528	1.2528	1.2744	1.2744	-0.0216	-1.72%
2025-10-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2764	1.2764	-0.0020	-0.16%
2025-10-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2764	1.2764	1.2623	1.2623	0.0141	1.10%
2025-10-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2623	1.2623	1.2805	1.2805	-0.0182	-1.44%
2025-10-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2864	1.2864	-0.0059	-0.46%
2025-10-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2864	1.2864	1.3101	1.3101	-0.0237	-1.84%
2025-09-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2734	1.2734	1.2819	1.2819	-0.0085	-0.66%
2025-09-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2819	1.2819	1.2783	1.2783	0.0036	0.28%
2025-09-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2630	1.2630	0.0153	1.21%
2025-09-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2630	1.2630	1.2683	1.2683	-0.0053	-0.42%
2025-09-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2639	1.2639	0.0044	0.35%
2025-09-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2639	1.2639	1.2677	1.2677	-0.0038	-0.30%
2025-09-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2627	1.2627	0.0024	0.19%
2025-09-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2627	1.2627	1.2617	1.2617	0.0010	0.08%
2025-09-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2605	1.2605	0.0012	0.10%
2025-09-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2453	1.2453	0.0152	1.22%
2025-09-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2436	1.2436	0.0017	0.14%
2025-09-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2491	1.2491	-0.0055	-0.44%
2025-09-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2441	1.2441	0.0050	0.40%
2025-09-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2200	1.2200	0.0241	1.98%
2025-09-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2363	1.2363	-0.0163	-1.32%
2025-09-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2442	1.2442	-0.0079	-0.63%
2025-09-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2544	1.2544	-0.0102	-0.81%
2025-09-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2544	1.2544	1.2464	1.2464	0.0080	0.64%
2025-08-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2420	1.2420	0.0044	0.35%
2025-08-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2310	1.2310	0.0110	0.89%
2025-08-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2310	1.2310	1.2444	1.2444	-0.0134	-1.08%
2025-08-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2498	1.2498	-0.0054	-0.43%
2025-08-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2330	1.2330	0.0168	1.36%
2025-08-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2146	1.2146	0.0184	1.51%
2025-08-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2159	1.2159	-0.0013	-0.11%
2025-08-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2109	1.2109	0.0050	0.41%
2025-08-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2165	1.2165	-0.0056	-0.46%
2025-08-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2082	1.2082	0.0083	0.69%
2025-08-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2082	1.2082	1.1984	1.1984	0.0098	0.82%
2025-08-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1984	1.1984	1.2013	1.2013	-0.0029	-0.24%
2025-08-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1873	1.1873	0.0140	1.18%
2025-08-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1857	1.1857	0.0016	0.13%
2025-08-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1807	1.1807	0.0050	0.42%
2025-08-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1845	1.1845	-0.0038	-0.32%
2025-08-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1867	1.1867	-0.0022	-0.19%
2025-08-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1805	1.1805	0.0062	0.53%
2025-08-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1743	1.1743	0.0062	0.53%
2025-08-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1677	1.1677	0.0066	0.57%
2025-08-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1716	1.1716	-0.0039	-0.33%
2025-07-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1808	1.1808	-0.0092	-0.78%
2025-07-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1881	1.1881	-0.0073	-0.61%
2025-07-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1841	1.1841	0.0040	0.34%
2025-07-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1803	1.1803	0.0038	0.32%
2025-07-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1836	1.1836	-0.0033	-0.28%
2025-07-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1756	1.1756	0.0080	0.68%
2025-07-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1729	1.1729	0.0027	0.23%
2025-07-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1688	1.1688	0.0041	0.35%
2025-07-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1626	1.1626	0.0062	0.53%
2025-07-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1570	1.1570	0.0056	0.48%
2025-07-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1494	1.1494	0.0076	0.66%
2025-07-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1474	1.1474	0.0020	0.17%
2025-07-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1449	1.1449	0.0025	0.22%
2025-07-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1456	1.1456	-0.0007	-0.06%
2025-07-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1305	1.1305	0.0098	0.87%
2025-07-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1320	1.1320	-0.0015	-0.13%
2025-07-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1341	1.1341	-0.0021	-0.19%
2025-07-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1311	1.1311	0.0030	0.27%
2025-07-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1349	1.1349	-0.0038	-0.33%
2025-07-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1338	1.1338	0.0011	0.10%
2025-06-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1271	1.1271	0.0067	0.59%
2025-06-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1258	1.1258	0.0013	0.12%
2025-06-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1297	1.1297	-0.0039	-0.35%
2025-06-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1178	1.1178	0.0119	1.06%
2025-06-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1069	1.1069	0.0109	0.98%
2025-06-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.0997	1.0997	0.0072	0.65%
2025-06-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1005	1.1005	-0.0008	-0.07%
2025-06-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1111	1.1111	-0.0106	-0.95%
2025-06-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1131	1.1131	-0.0020	-0.18%
2025-06-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1155	1.1155	-0.0024	-0.22%
2025-06-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1129	1.1129	0.0026	0.23%
2025-06-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1185	1.1185	-0.0056	-0.50%
2025-06-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1138	1.1138	0.0061	0.55%
2025-06-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1180	1.1180	-0.0042	-0.38%
2025-06-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1099	1.1099	0.0081	0.73%
2025-06-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1112	1.1112	-0.0013	-0.12%
2025-06-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1075	1.1075	0.0037	0.33%
2025-06-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1027	1.1027	0.0048	0.44%
2025-06-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0992	1.0992	0.0035	0.32%
2025-05-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1036	1.1036	-0.0044	-0.40%
2025-05-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.0938	1.0938	0.0098	0.90%
2025-05-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0965	1.0965	-0.0027	-0.25%
2025-05-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0967	1.0967	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0967	1.0967	1.1003	1.1003	-0.0036	-0.33%
2025-05-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1041	1.1041	-0.0038	-0.34%
2025-05-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1091	1.1091	-0.0050	-0.45%
2025-05-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1056	1.1056	0.0035	0.32%
2025-05-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1012	1.1012	0.0044	0.40%
2025-05-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1004	1.1004	0.0008	0.07%
2025-05-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1013	1.1013	-0.0009	-0.08%
2025-05-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1097	1.1097	-0.0084	-0.76%
2025-05-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1050	1.1050	0.0047	0.43%
2025-05-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1094	1.1094	-0.0044	-0.40%
2025-05-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1094	1.1094	1.0973	1.0973	0.0121	1.10%
2025-05-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.1036	1.1036	-0.0063	-0.57%
2025-05-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.0990	1.0990	0.0046	0.42%
2025-05-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0961	1.0961	0.0029	0.26%
2025-05-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0834	1.0834	0.0127	1.17%
2025-04-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0797	1.0797	0.0037	0.34%
2025-04-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0801	1.0801	-0.0004	-0.04%
2025-04-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0824	1.0824	-0.0023	-0.21%
2025-04-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0795	1.0795	0.0029	0.27%
2025-04-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0837	1.0837	-0.0042	-0.39%
2025-04-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0797	1.0797	0.0040	0.37%
2025-04-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0769	1.0769	0.0028	0.26%
2025-04-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0711	1.0711	0.0058	0.54%
2025-04-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0729	1.0729	-0.0018	-0.17%
2025-04-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0706	1.0706	0.0023	0.21%
2025-04-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0765	1.0765	-0.0059	-0.55%
2025-04-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0800	1.0800	-0.0035	-0.32%
2025-04-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0737	1.0737	0.0063	0.59%
2025-04-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0670	1.0670	0.0067	0.63%
2025-04-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0525	1.0525	0.0145	1.38%
2025-04-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0411	1.0411	0.0114	1.09%
2025-04-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0419	1.0419	-0.0008	-0.08%
2025-04-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0419	1.0419	1.1059	1.1059	-0.0640	-5.79%
2025-04-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1129	1.1129	-0.0070	-0.63%
2025-04-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1145	1.1145	-0.0016	-0.14%
2025-04-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1072	1.1072	0.0073	0.66%
2025-03-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1172	1.1172	-0.0100	-0.90%
2025-03-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1225	1.1225	-0.0053	-0.47%
2025-03-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1196	1.1196	0.0029	0.26%
2025-03-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1183	1.1183	0.0013	0.12%
2025-03-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1218	1.1218	-0.0035	-0.31%
2025-03-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1223	1.1223	-0.0005	-0.04%
2025-03-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1353	1.1353	-0.0130	-1.15%
2025-03-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1431	1.1431	-0.0078	-0.68%
2025-03-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1455	1.1455	-0.0024	-0.21%
2025-03-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1384	1.1384	0.0071	0.62%
2025-03-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1379	1.1379	0.0005	0.04%
2025-03-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1233	1.1233	0.0146	1.30%
2025-03-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1295	1.1295	-0.0062	-0.55%
2025-03-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1320	1.1320	-0.0025	-0.22%
2025-03-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1323	1.1323	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1343	1.1343	-0.0020	-0.18%
2025-03-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1365	1.1365	-0.0022	-0.19%
2025-03-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1197	1.1197	0.0168	1.50%
2025-03-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1139	1.1139	0.0058	0.52%
2025-03-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1090	1.1090	0.0049	0.44%
2025-03-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%
2025-02-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1320	1.1320	-0.0234	-2.07%
2025-02-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1353	1.1353	-0.0033	-0.29%
2025-02-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1179	1.1179	0.0174	1.56%
2025-02-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1254	1.1254	-0.0075	-0.67%
2025-02-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1250	1.1250	0.0004	0.04%
2025-02-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1082	1.1082	0.0168	1.52%
2025-02-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1107	1.1107	-0.0025	-0.23%
2025-02-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1008	1.1008	0.0099	0.90%
2025-02-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1048	1.1048	-0.0040	-0.36%
2025-02-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1012	1.1012	0.0036	0.33%
2025-02-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0944	1.0944	0.0068	0.62%
2025-02-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0960	1.0960	-0.0016	-0.15%
2025-02-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0882	1.0882	0.0078	0.72%
2025-02-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0952	1.0952	-0.0070	-0.64%
2025-02-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0898	1.0898	0.0054	0.50%
2025-02-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0799	1.0799	0.0099	0.92%
2025-02-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0676	1.0676	0.0123	1.15%
2025-02-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0614	1.0614	0.0062	0.58%
2025-01-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0641	1.0641	-0.0027	-0.25%
2025-01-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0556	1.0556	0.0085	0.81%
2025-01-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0577	1.0577	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0584	1.0584	0.0058	0.55%
2025-01-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0477	1.0477	-0.0089	-0.85%
2025-01-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0472	1.0472	0.0005	0.05%
2025-01-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0505	1.0505	-0.0033	-0.31%
2025-01-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0488	1.0488	0.0017	0.16%
2025-01-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0555	1.0555	-0.0065	-0.62%
2025-01-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0708	1.0708	-0.0153	-1.43%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.39%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	4.98%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.37%
广发创业板定开	1.2091	4.32%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.18%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.18%
稀有金属ETF	1.0010	4.03%
通信ETF广发	1.9693	4.00%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	3.96%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	3.95%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%