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广发汇佳定期开放债券基金净值查询(005647)

今天最新净值 1.0245 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2181
  • 成立日期:2018-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.0734亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王予柯 洪志
近一季广发汇佳定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发汇佳定期开放债券(005647)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0167 1.2205 1.0165 1.2203 0.0002 0.02%
2024-03-27 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0165 1.2203 1.0158 1.2196 0.0007 0.07%
2024-03-26 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0158 1.2196 1.0157 1.2195 0.0001 0.01%
2024-03-25 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0157 1.2195 1.0160 1.2198 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0160 1.2198 1.0160 1.2198 0.0000 0.00%
2024-03-21 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0160 1.2198 1.0158 1.2196 0.0002 0.02%
2024-03-20 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0158 1.2196 1.0158 1.2196 0.0000 0.00%
2024-03-19 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0158 1.2196 1.0255 1.2191 0.0005 0.05%
2024-03-18 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0255 1.2191 1.0245 1.2181 0.0010 0.10%
2024-03-15 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0245 1.2181 1.0239 1.2175 0.0006 0.06%
2024-03-14 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0239 1.2175 1.0245 1.2181 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0245 1.2181 1.0250 1.2186 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0250 1.2186 1.0262 1.2198 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0262 1.2198 1.0267 1.2203 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0267 1.2203 1.0267 1.2203 0.0000 0.00%
2024-03-07 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0267 1.2203 1.0266 1.2202 0.0001 0.01%
2024-03-06 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0266 1.2202 1.0251 1.2187 0.0015 0.15%
2024-03-05 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0251 1.2187 1.0250 1.2186 0.0001 0.01%
2024-03-04 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0250 1.2186 1.0245 1.2181 0.0005 0.05%
2024-03-01 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0245 1.2181 1.0257 1.2193 -0.0012 -0.12%
2024-02-29 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0257 1.2193 1.0250 1.2186 0.0007 0.07%
2024-02-28 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0250 1.2186 1.0248 1.2184 0.0002 0.02%
2024-02-27 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0248 1.2184 1.0247 1.2183 0.0001 0.01%
2024-02-26 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0247 1.2183 1.0242 1.2178 0.0005 0.05%
2024-02-23 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0242 1.2178 1.0236 1.2172 0.0006 0.06%
2024-02-22 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0236 1.2172 1.0231 1.2167 0.0005 0.05%
2024-02-21 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0231 1.2167 1.0226 1.2162 0.0005 0.05%
2024-02-20 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0226 1.2162 1.0220 1.2156 0.0006 0.06%
2024-02-19 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0220 1.2156 1.0212 1.2148 0.0008 0.08%
2024-02-08 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0212 1.2148 1.0209 1.2145 0.0003 0.03%
2024-02-07 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0209 1.2145 1.0204 1.2140 0.0005 0.05%
2024-02-06 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0204 1.2140 1.0212 1.2148 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0212 1.2148 1.0205 1.2141 0.0007 0.07%
2024-02-02 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0205 1.2141 1.0205 1.2141 0.0000 0.00%
2024-02-01 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0205 1.2141 1.0205 1.2141 0.0000 0.00%
2024-01-31 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0205 1.2141 1.0201 1.2137 0.0004 0.04%
2024-01-30 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0201 1.2137 1.0192 1.2128 0.0009 0.09%
2024-01-29 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0192 1.2128 1.0188 1.2124 0.0004 0.04%
2024-01-26 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0188 1.2124 1.0187 1.2123 0.0001 0.01%
2024-01-25 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0187 1.2123 1.0182 1.2118 0.0005 0.05%
2024-01-24 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0182 1.2118 1.0181 1.2117 0.0001 0.01%
2024-01-23 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0181 1.2117 1.0183 1.2119 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0183 1.2119 1.0177 1.2113 0.0006 0.06%
2024-01-19 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0177 1.2113 1.0171 1.2107 0.0006 0.06%
2024-01-18 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0171 1.2107 1.0169 1.2105 0.0002 0.02%
2024-01-17 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0169 1.2105 1.0165 1.2101 0.0004 0.04%
2024-01-16 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0165 1.2101 1.0167 1.2103 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0167 1.2103 1.0165 1.2101 0.0002 0.02%
2024-01-12 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0165 1.2101 1.0167 1.2103 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0167 1.2103 1.0166 1.2102 0.0001 0.01%
2024-01-10 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0166 1.2102 1.0168 1.2104 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0168 1.2104 1.0164 1.2100 0.0004 0.04%
2024-01-08 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0164 1.2100 1.0163 1.2099 0.0001 0.01%
2024-01-05 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0163 1.2099 1.0156 1.2092 0.0007 0.07%
2024-01-04 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0156 1.2092 1.0154 1.2090 0.0002 0.02%
2024-01-03 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0154 1.2090 1.0157 1.2093 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0157 1.2093 1.0160 1.2096 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0160 1.2096 1.0156 1.2092 0.0004 0.04%