广发恒生中型股指数(LOF)A(恒生中型)基金净值查询(501303)

今天最新净值 0.9507 -0.0024 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0760 0.0060 0.5574% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9507
成立日期：2017-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3854亿
最近资产：0.34亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

近一季广发恒生中型股指数(LOF)A|恒生中型基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9396	0.9396	0.9507	0.9507	-0.0111	-1.18%
2026-09-14	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9507	0.9507	0.9531	0.9531	-0.0024	-0.25%
2026-09-11	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9531	0.9531	0.9673	0.9673	-0.0142	-1.47%
2026-09-10	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9673	0.9673	0.9797	0.9797	-0.0124	-1.27%
2026-09-09	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9797	0.9797	0.9786	0.9786	0.0011	0.11%
2026-09-08	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9786	0.9786	0.9793	0.9793	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9793	0.9793	0.9820	0.9820	-0.0027	-0.27%
2026-09-04	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9820	0.9820	0.9777	0.9777	0.0043	0.44%
2026-09-03	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9777	0.9777	0.9689	0.9689	0.0088	0.91%
2026-09-02	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9689	0.9689	0.9814	0.9814	-0.0125	-1.27%

2026-09-01	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9814	0.9814	0.9851	0.9851	-0.0037	-0.38%
2026-08-31	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9851	0.9851	0.9976	0.9976	-0.0125	-1.27%
2026-08-28	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9976	0.9976	0.9927	0.9927	0.0049	0.49%
2026-08-27	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9927	0.9927	0.9926	0.9926	0.0001	0.01%
2026-08-26	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9926	0.9926	0.9858	0.9858	0.0068	0.69%
2026-08-25	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9858	0.9858	0.9812	0.9812	0.0046	0.47%
2026-08-24	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9812	0.9812	0.9935	0.9935	-0.0123	-1.24%
2026-08-21	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9935	0.9935	0.9779	0.9779	0.0156	1.60%
2026-08-20	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9779	0.9779	0.9689	0.9689	0.0090	0.93%
2026-08-19	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9689	0.9689	0.9857	0.9857	-0.0168	-1.70%
2026-08-18	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9857	0.9857	0.9925	0.9925	-0.0068	-0.69%
2026-08-17	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9925	0.9925	0.9757	0.9757	0.0168	1.72%
2026-08-14	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9757	0.9757	0.9821	0.9821	-0.0064	-0.65%
2026-08-13	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9821	0.9821	0.9912	0.9912	-0.0091	-0.92%
2026-08-12	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9912	0.9912	0.9865	0.9865	0.0047	0.48%

2026-08-11	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9865	0.9865	0.9962	0.9962	-0.0097	-0.97%
2026-08-10	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9962	0.9962	0.9873	0.9873	0.0089	0.90%
2026-08-07	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9873	0.9873	0.9755	0.9755	0.0118	1.21%
2026-08-06	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9755	0.9755	0.9875	0.9875	-0.0120	-1.23%
2026-08-05	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9875	0.9875	0.9708	0.9708	0.0167	1.72%
2026-08-04	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9708	0.9708	0.9632	0.9632	0.0076	0.79%
2026-08-03	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9632	0.9632	0.9621	0.9621	0.0011	0.11%
2026-07-31	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9621	0.9621	0.9560	0.9560	0.0061	0.64%
2026-07-30	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9560	0.9560	0.9637	0.9637	-0.0077	-0.80%
2026-07-29	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9637	0.9637	0.9484	0.9484	0.0153	1.61%
2026-07-28	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9484	0.9484	0.9587	0.9587	-0.0103	-1.07%
2026-07-27	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9587	0.9587	0.9536	0.9536	0.0051	0.53%
2026-07-24	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9536	0.9536	0.9698	0.9698	-0.0162	-1.67%
2026-07-23	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9698	0.9698	0.9616	0.9616	0.0082	0.85%
2026-07-22	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9616	0.9616	0.9616	0.9616	0.0000	0.00%
2026-07-21	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9616	0.9616	0.9429	0.9429	0.0187	1.98%
2026-07-20	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9429	0.9429	0.9223	0.9223	0.0206	2.23%
2026-07-17	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9223	0.9223	0.9550	0.9550	-0.0327	-3.42%
2026-07-16	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9550	0.9550	0.9542	0.9542	0.0008	0.08%
2026-07-15	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9542	0.9542	0.9441	0.9441	0.0101	1.07%
2026-07-14	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9441	0.9441	0.9298	0.9298	0.0143	1.54%
2026-07-13	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9298	0.9298	0.9483	0.9483	-0.0185	-1.95%
2026-07-10	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9483	0.9483	0.9516	0.9516	-0.0033	-0.35%
2026-07-09	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9516	0.9516	0.9553	0.9553	-0.0037	-0.39%
2026-07-08	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9553	0.9553	0.9531	0.9531	0.0022	0.23%
2026-07-07	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9531	0.9531	0.9738	0.9738	-0.0207	-2.13%
2026-07-06	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9738	0.9738	0.9744	0.9744	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9744	0.9744	0.9518	0.9518	0.0226	2.37%
2026-07-02	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9518	0.9518	0.9605	0.9605	-0.0087	-0.91%
2026-07-01	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9605	0.9605	0.9612	0.9612	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9612	0.9612	0.9636	0.9636	-0.0024	-0.25%
2026-06-29	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9636	0.9636	0.9454	0.9454	0.0182	1.93%
2026-06-26	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9454	0.9454	0.9679	0.9679	-0.0225	-2.32%
2026-06-25	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9679	0.9679	0.9726	0.9726	-0.0047	-0.48%
2026-06-24	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9726	0.9726	0.9716	0.9716	0.0010	0.10%
2026-06-23	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9716	0.9716	0.9987	0.9987	-0.0271	-2.71%
2026-06-22	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9987	0.9987	0.9960	0.9960	0.0027	0.27%
2026-06-18	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.9960	0.9960	1.0089	1.0089	-0.0129	-1.28%
2026-06-17	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0089	1.0089	1.0077	1.0077	0.0012	0.12%
2026-06-16	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0077	1.0077	1.0220	1.0220	-0.0143	-1.40%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%