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广发恒生中型股指数(LOF)A(恒生中型) - 基金主页(代码:501303)

今天最新净值 0.9436 0.0040 0.43% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0760 0.0060 0.5574% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9436
  • 成立日期:2017-09-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3854亿
  • 最近资产:0.34亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:姚曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.48% -3.68% -3.29% -6.36% -17.62% 35.71% 19.84% 6.68%
同类排名 3942/4773 4860/5465 2347/5421 2382/5231 3862/4394 2083/2954 1493/2253 -
广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9421 -0.16%
2026-09-16 0.9436 0.43%
2026-09-15 0.9396 -1.18%
2026-09-14 0.9507 -0.25%
2026-09-11 0.9531 -1.47%
2026-09-10 0.9673 -1.27%
广发恒生中型股指数(LOF)A基金动态
广发恒生中型股指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01347 华虹宏力 0.0000 4.52% 4.20%
03750 宁德时代 0.0000 3.77% -2.57%
01888 建滔积层板 0.0000 2.43% 1.64%
00522 ASMPT 0.0000 2.12% 0.97%
00148 建滔集团 0.0000 2.06% 0.29%
02359 药明康德 0.0000 1.96% 9.74%
02338 潍柴动力 0.0000 1.75% 8.31%
03993 洛阳钼业 0.0000 1.49% 6.46%
00300 美的集团 0.0000 1.35% 1.98%
01308 海丰国际 0.0000 1.25% 2.17%
广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)基金档案
基金代码 501303 基金简称 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2017-08-07~2017-09-12 成立日期 2017-09-21 基金类型 指数型-股票
基金经理 姚曦 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 0.34亿 最近份额 0.3854亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%