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广发恒生中型股指数A - 基金主页(代码:501303)

今天最新净值 0.8970 -0.0035 -0.4000% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.8970
  • 成立日期:2017-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:0.8642亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.19% -3.98% 0.75% 8.61% 2.23% -11.99% - -12.37%
广发恒生中型股指数A(501303)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 0.8763 -0.4000%
2019-11-14 0.8798 -0.5700%
2019-11-13 0.8848 -1.1900%
2019-11-12 0.8955 0.7100%
2019-11-11 0.8892 -2.5600%
2019-11-08 0.9126 -0.1600%
广发恒生中型股指数A(501303)基金档案
基金代码 501303 基金简称 恒生中型 基金全称
发行日期 2017-08-07~2017-09-12 成立日期 2017-09-21 基金类型
基金经理 李耀柱 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 0.7000亿 最近份额 0.8642亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率