广发恒生中型股指数A基金净值查询(501303)
今天最新净值
0.7328
-0.0051 -0.6900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7168
0.0039 0.5446%
- 累计净值:0.7328
- 成立日期:2017-09-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4087亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰 姚曦
近一周,广发恒生中型股指数A(501303)基金累计收益率1.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0028 |
-0.39% |
2024-03-26 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0062 |
-0.86% |
2024-03-25 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0026 |
-0.36% |
2024-03-22 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0097 |
-1.32% |
2024-03-21 |
501303 |
广发恒生中型股指数A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0075 |
1.03% |