广发恒生中型股指数(LOF)A(恒生中型)基金净值查询(501303)

今天最新净值 1.0910 -0.0004 -0.04% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0858 0.0044 0.4099%

累计净值：1.0910
成立日期：2017-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3854亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰姚曦

近一季广发恒生中型股指数(LOF)A|恒生中型基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0814	1.0814	1.0910	1.0910	-0.0096	-0.88%
2025-12-26	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0910	1.0910	1.0914	1.0914	-0.0004	-0.04%
2025-12-25	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0914	1.0914	1.0925	1.0925	-0.0011	-0.10%
2025-12-24	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0925	1.0925	1.0949	1.0949	-0.0024	-0.22%
2025-12-23	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0949	1.0949	1.0957	1.0957	-0.0008	-0.07%
2025-12-22	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0957	1.0957	1.0884	1.0884	0.0073	0.67%
2025-12-19	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0884	1.0884	1.0794	1.0794	0.0090	0.83%
2025-12-18	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0794	1.0794	1.0811	1.0811	-0.0017	-0.16%
2025-12-17	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0811	1.0811	1.0736	1.0736	0.0075	0.70%
2025-12-16	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0736	1.0736	1.0896	1.0896	-0.0160	-1.47%

2025-12-15	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0896	1.0896	1.0983	1.0983	-0.0087	-0.79%
2025-12-12	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0983	1.0983	1.0824	1.0824	0.0159	1.47%
2025-12-11	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0824	1.0824	1.0944	1.0944	-0.0120	-1.10%
2025-12-10	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0944	1.0944	1.0962	1.0962	-0.0018	-0.16%
2025-12-09	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0962	1.0962	1.1146	1.1146	-0.0184	-1.65%
2025-12-08	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1146	1.1146	1.1178	1.1178	-0.0032	-0.29%
2025-12-05	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1178	1.1178	1.1116	1.1116	0.0062	0.56%
2025-12-04	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1116	1.1116	1.1043	1.1043	0.0073	0.66%
2025-12-03	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1043	1.1043	1.1133	1.1133	-0.0090	-0.81%
2025-12-02	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1133	1.1133	1.1135	1.1135	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1135	1.1135	1.1027	1.1027	0.0108	0.98%
2025-11-28	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1027	1.1027	1.1039	1.1039	-0.0012	-0.11%
2025-11-27	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2025-11-26	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1034	1.1034	1.0977	1.0977	0.0057	0.52%
2025-11-25	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0977	1.0977	1.0912	1.0912	0.0065	0.60%

2025-11-24	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0912	1.0912	1.0778	1.0778	0.0134	1.24%
2025-11-21	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.0778	1.0778	1.1085	1.1085	-0.0307	-2.77%
2025-11-20	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1085	1.1085	1.1099	1.1099	-0.0014	-0.13%
2025-11-19	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1102	1.1102	1.1333	1.1333	-0.0231	-2.04%
2025-11-17	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1333	1.1333	1.1416	1.1416	-0.0083	-0.73%
2025-11-14	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1416	1.1416	1.1604	1.1604	-0.0188	-1.62%
2025-11-13	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1604	1.1604	1.1471	1.1471	0.0133	1.16%
2025-11-12	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1471	1.1471	1.1408	1.1408	0.0063	0.55%
2025-11-11	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1408	1.1408	1.1409	1.1409	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1409	1.1409	1.1255	1.1255	0.0154	1.37%
2025-11-07	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1255	1.1255	1.1347	1.1347	-0.0092	-0.81%
2025-11-06	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1347	1.1347	1.1162	1.1162	0.0185	1.66%
2025-11-05	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1162	1.1162	1.1121	1.1121	0.0041	0.37%
2025-11-04	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1121	1.1121	1.1276	1.1276	-0.0155	-1.37%
2025-11-03	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1276	1.1276	1.1207	1.1207	0.0069	0.62%
2025-10-31	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1207	1.1207	1.1337	1.1337	-0.0130	-1.15%
2025-10-30	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1337	1.1337	1.1341	1.1341	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1341	1.1341	1.1345	1.1345	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1345	1.1345	1.1490	1.1490	-0.0145	-1.26%
2025-10-27	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1490	1.1490	1.1364	1.1364	0.0126	1.11%
2025-10-24	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1364	1.1364	1.1222	1.1222	0.0142	1.27%
2025-10-23	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1222	1.1222	1.1253	1.1253	-0.0031	-0.28%
2025-10-22	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1253	1.1253	1.1327	1.1327	-0.0074	-0.65%
2025-10-21	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1327	1.1327	1.1263	1.1263	0.0064	0.57%
2025-10-20	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1263	1.1263	1.1152	1.1152	0.0111	1.00%
2025-10-17	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1152	1.1152	1.1490	1.1490	-0.0338	-2.94%
2025-10-16	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1490	1.1490	1.1453	1.1453	0.0037	0.32%
2025-10-15	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1453	1.1453	1.1179	1.1179	0.0274	2.45%
2025-10-14	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1179	1.1179	1.1475	1.1475	-0.0296	-2.58%
2025-10-13	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1475	1.1475	1.1537	1.1537	-0.0062	-0.54%
2025-10-10	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1537	1.1537	1.1746	1.1746	-0.0209	-1.78%
2025-10-09	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1746	1.1746	1.1671	1.1671	0.0075	0.64%
2025-09-30	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	1.1671	1.1671	1.1480	1.1480	0.0191	1.66%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新动力混合A	2.1067	2.96%
广发招利混合A	0.9874	2.39%
广发招利混合C	0.9718	2.38%
广发电子信息传媒股票A	3.4944	1.97%
广发产业甄选混合A	1.1590	1.92%
广发产业甄选混合C	1.1534	1.92%
卫星基金	1.3568	1.78%
广发价值核心混合A	0.9398	1.46%
广发价值核心混合C	0.9213	1.45%
广发鑫源混合A	1.0415	1.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0368	2.12%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1312	2.02%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1234	2.02%
军工龙头	0.7647	1.96%
卫星产业ETF	1.6509	1.78%
卫星基金	1.3568	1.78%
卫星ETF	1.3572	1.77%
卫星E	1.3506	1.76%
通用航空ETF南方	1.1227	1.74%
通用航空	1.0888	1.72%