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广发瑞誉一年持有期混合A - 基金主页(代码:014591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5881 -0.0211 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6655 -0.0115 -0.6831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5881
成立日期：2022-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.7427亿
最近资产：12.05亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨冬唐晓斌孙迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.72%	-3.35%	-6.71%	-11.37%	-1.61%	100.16%	65.31%	69.88%
同类排名	2950/4964	4579/5393	4687/5399	3356/5356	2904/4723	952/4194	822/3647	-

广发瑞誉一年持有期混合A(014591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5981	0.63%
2026-09-15	1.5881	-1.33%
2026-09-14	1.6092	-0.90%
2026-09-11	1.6238	0.01%
2026-09-10	1.6236	-1.84%
2026-09-09	1.6535	-0.43%

广发瑞誉一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	10.14%	2.92%
603950	长源东谷	0.0000	8.14%	0.00%
300308	中际旭创	0.0000	7.97%	0.60%
00175	吉利汽车	0.0000	6.65%	4.70%
002475	立讯精密	0.0000	5.15%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	4.88%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.87%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	4.76%	-1.24%
300953	震裕科技	0.0000	4.45%	1.25%
603259	药明康德	0.0000	2.79%	6.71%
688279	峰岹科技	0.0000	2.40%	2.88%

广发瑞誉一年持有期混合A(014591)基金档案

基金代码	014591	基金简称	广发瑞誉一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨冬唐晓斌孙迪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	12.05亿元	最近份额	19.7427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%
广发新锐智选混合A	1.8190	1.09%
广发新锐智选混合E	1.8209	1.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%