广发瑞誉一年持有期混合A基金净值查询(014591)
今天最新净值
1.5712
-0.0160 -1.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5909
-0.0181 -1.1254%
- 累计净值：1.5712
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7427亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一月,广发瑞誉一年持有期混合A(014591)基金累计收益率-4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0378 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5712 |
1.5712 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5872 |
1.5872 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0180 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5713 |
1.5713 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0142 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5883 |
1.5883 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0292 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6175 |
1.6175 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0079 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6096 |
1.6096 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0114 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5982 |
1.5982 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0092 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5930 |
1.5930 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5987 |
1.5987 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0074 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0134 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0377 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5936 |
1.5936 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-11-18 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6121 |
1.6121 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0110 |
-0.68% |
