广发瑞誉一年持有期混合A基金净值查询(014591)
今天最新净值
1.5881
-0.0211 -1.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6655
-0.0115 -0.6831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5881
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.7427亿
- 最近资产：12.05亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌 孙迪
近一月,广发瑞誉一年持有期混合A(014591)基金累计收益率-6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0100 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.5881 |
1.5881 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0211 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6092 |
1.6092 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6236 |
1.6236 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0299 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6535 |
1.6535 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6743 |
1.6743 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0147 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0079 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6598 |
1.6598 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0188 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6786 |
1.6786 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.6798 |
1.6798 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0293 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7091 |
1.7091 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7065 |
1.7065 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0365 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0316 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7114 |
1.7114 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0088 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7026 |
1.7026 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0623 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7649 |
1.7649 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.7749 |
1.7749 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0619 |
3.61% |
