广发汇择一年定开债A基金净值查询(008606)
今天最新净值
1.0947
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.0947
- 成立日期:2020-02-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6114亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:高翔
近一季,广发汇择一年定开债A(008606)基金累计收益率1.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-12 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-03 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-15 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0947 |
1.0947 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0926 |
1.0926 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0902 |
1.0902 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
008606 |
广发汇择一年定开债A |
1.0875 |
1.0875 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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