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广发集轩债券A - 基金主页(代码:017475)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 -0.0014 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1187 -0.0006 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：2023-07-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.6380亿
最近资产：54.24亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.20%	-0.89%	-0.86%	-0.01%	-2.15%	9.69%	9.49%	12.34%
同类排名	1424/1517	1711/1764	950/1766	486/1724	1277/1389	648/1149	644/961	-

广发集轩债券A(017475)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0908	0.15%
2026-09-17	1.0892	-0.13%
2026-09-16	1.0906	-0.13%
2026-09-15	1.0920	-0.25%
2026-09-14	1.0947	-0.05%
2026-09-11	1.0953	-0.34%

广发集轩债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	0.0000	0.87%	2.57%
600346	恒力石化	0.0000	0.85%	0.10%
603606	东方电缆	0.0000	0.83%	0.02%
601100	恒立液压	0.0000	0.78%	1.17%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.73%	2.92%
02423	贝壳-W	0.0000	0.70%	1.99%
00700	腾讯控股	0.0000	0.61%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	0.59%	5.30%
002493	荣盛石化	0.0000	0.56%	1.06%
601318	中国平安	0.0000	0.54%	1.13%
00753	中国国航	0.0000	0.47%	2.81%

广发集轩债券A(017475)基金档案

基金代码	017475	基金简称	广发集轩债券A	基金全称
发行日期	2023-05-05~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	54.24亿元	最近份额	17.6380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%