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广发集悦债券C - 基金主页(代码:013629)

今天最新净值 0.9717 0.0018 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9645 0.0018 0.1918%
  • 累计净值:0.9717
  • 成立日期:2022-01-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.1331亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:曾刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% 0.06% 2.32% 0.82% -3.81% -1.99% - -2.83%
同类排名 678/1115 577/1148 267/1143 700/1106 800/974 569/793 0/604 -
广发集悦债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 50.0000 1.06% 1.24%
603267 鸿远电子 0.0000 0.44% 2.66%
603712 七一二 0.0000 0.38% -2.01%
002389 航天彩虹 0.0000 0.36% 8.97%
688088 虹软科技 0.0000 0.35% 3.49%
300124 汇川技术 0.0000 0.33% 1.14%
300747 锐科激光 0.0000 0.32% 2.52%
600132 重庆啤酒 0.0000 0.29% 1.65%
603658 安图生物 0.0000 0.27% -2.91%
688582 芯动联科 0.0000 0.26% 2.54%
广发集悦债券C(013629)基金档案
基金代码 013629 基金简称 广发集悦债券C 基金全称
发行日期 2021-12-20~2021-12-31 成立日期 2022-01-06 基金类型
基金经理 曾刚 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 26.1331亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率