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广发集悦债券C - 基金主页(代码:013629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0879 -0.0015 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0839 0.0023 0.2133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6661亿
最近资产：3.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚王海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	0.08%	-1.06%	-3.44%	2.85%	15.87%	10.44%	8.97%
同类排名	244/1519	305/1766	1110/1768	1473/1726	475/1391	331/1151	581/963	-

广发集悦债券C(013629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0939	0.55%
2026-09-17	1.0879	-0.14%
2026-09-16	1.0894	0.51%
2026-09-15	1.0839	-0.06%
2026-09-14	1.0845	-0.03%
2026-09-11	1.0848	-0.20%

广发集悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300201	海伦哲	0.0000	1.90%	0.00%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.12%	4.02%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.84%	2.36%
600105	永鼎股份	0.0000	0.73%	-0.43%
603067	振华股份	0.0000	0.73%	7.28%
688308	欧科亿	0.0000	0.56%	4.94%
688143	长盈通	0.0000	0.54%	3.97%
688403	汇成股份	0.0000	0.54%	2.32%

广发集悦债券C(013629)基金档案

基金代码	013629	基金简称	广发集悦债券C	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-31	成立日期	2022-01-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾刚王海涛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.86亿	最近份额	3.6661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%