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广发集悦债券C基金净值查询(013629)

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今天最新净值 0.9717 0.0018 0.1900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9781 0.0020 0.2043%
  • 累计净值：0.9717
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.1331亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曾刚
近一年广发集悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发集悦债券C(013629)基金累计收益率-3.81%
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2024-04-26 013629 广发集悦债券C 0.9754 0.9754 0.9761 0.9761 -0.0007 -0.07%
2024-04-25 013629 广发集悦债券C 0.9761 0.9761 0.9764 0.9764 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 013629 广发集悦债券C 0.9764 0.9764 0.9750 0.9750 0.0014 0.14%
2024-04-23 013629 广发集悦债券C 0.9750 0.9750 0.9780 0.9780 -0.0030 -0.31%
2024-04-22 013629 广发集悦债券C 0.9780 0.9780 0.9804 0.9804 -0.0024 -0.24%
2024-04-19 013629 广发集悦债券C 0.9804 0.9804 0.9780 0.9780 0.0024 0.25%
2024-04-18 013629 广发集悦债券C 0.9780 0.9780 0.9759 0.9759 0.0021 0.22%
2024-04-17 013629 广发集悦债券C 0.9759 0.9759 0.9681 0.9681 0.0078 0.81%
2024-04-16 013629 广发集悦债券C 0.9681 0.9681 0.9735 0.9735 -0.0054 -0.55%
2024-04-15 013629 广发集悦债券C 0.9735 0.9735 0.9726 0.9726 0.0009 0.09%
2024-04-12 013629 广发集悦债券C 0.9726 0.9726 0.9713 0.9713 0.0013 0.13%
2024-04-11 013629 广发集悦债券C 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
2024-04-10 013629 广发集悦债券C 0.9709 0.9709 0.9724 0.9724 -0.0015 -0.15%
2024-04-09 013629 广发集悦债券C 0.9724 0.9724 0.9704 0.9704 0.0020 0.21%
2024-04-08 013629 广发集悦债券C 0.9704 0.9704 0.9724 0.9724 -0.0020 -0.21%
2024-04-03 013629 广发集悦债券C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2024-04-02 013629 广发集悦债券C 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 013629 广发集悦债券C 0.9728 0.9728 0.9699 0.9699 0.0029 0.30%
2024-03-29 013629 广发集悦债券C 0.9699 0.9699 0.9670 0.9670 0.0029 0.30%
2024-03-28 013629 广发集悦债券C 0.9670 0.9670 0.9627 0.9627 0.0043 0.45%
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2024-03-25 013629 广发集悦债券C 0.9691 0.9691 0.9731 0.9731 -0.0040 -0.41%
2024-03-22 013629 广发集悦债券C 0.9731 0.9731 0.9757 0.9757 -0.0026 -0.27%
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2024-03-19 013629 广发集悦债券C 0.9745 0.9745 0.9753 0.9753 -0.0008 -0.08%
2024-03-18 013629 广发集悦债券C 0.9753 0.9753 0.9717 0.9717 0.0036 0.37%
2024-03-15 013629 广发集悦债券C 0.9717 0.9717 0.9699 0.9699 0.0018 0.19%
2024-03-14 013629 广发集悦债券C 0.9699 0.9699 0.9718 0.9718 -0.0019 -0.20%
2024-03-13 013629 广发集悦债券C 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2024-03-12 013629 广发集悦债券C 0.9717 0.9717 0.9737 0.9737 -0.0020 -0.21%
2024-03-11 013629 广发集悦债券C 0.9737 0.9737 0.9711 0.9711 0.0026 0.27%
2024-03-08 013629 广发集悦债券C 0.9711 0.9711 0.9677 0.9677 0.0034 0.35%
2024-03-07 013629 广发集悦债券C 0.9677 0.9677 0.9699 0.9699 -0.0022 -0.23%
2024-03-06 013629 广发集悦债券C 0.9699 0.9699 0.9689 0.9689 0.0010 0.10%
2024-03-05 013629 广发集悦债券C 0.9689 0.9689 0.9705 0.9705 -0.0016 -0.16%
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2024-03-01 013629 广发集悦债券C 0.9691 0.9691 0.9671 0.9671 0.0020 0.21%
2024-02-29 013629 广发集悦债券C 0.9671 0.9671 0.9598 0.9598 0.0073 0.76%
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2024-02-26 013629 广发集悦债券C 0.9633 0.9633 0.9627 0.9627 0.0006 0.06%
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2024-02-22 013629 广发集悦债券C 0.9594 0.9594 0.9559 0.9559 0.0035 0.37%
2024-02-21 013629 广发集悦债券C 0.9559 0.9559 0.9538 0.9538 0.0021 0.22%
2024-02-20 013629 广发集悦债券C 0.9538 0.9538 0.9522 0.9522 0.0016 0.17%
2024-02-19 013629 广发集悦债券C 0.9522 0.9522 0.9497 0.9497 0.0025 0.26%
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2024-02-07 013629 广发集悦债券C 0.9469 0.9469 0.9413 0.9413 0.0056 0.59%
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2024-02-05 013629 广发集悦债券C 0.9316 0.9316 0.9366 0.9366 -0.0050 -0.53%
2024-02-02 013629 广发集悦债券C 0.9366 0.9366 0.9402 0.9402 -0.0036 -0.38%
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2024-01-16 013629 广发集悦债券C 0.9562 0.9562 0.9568 0.9568 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 013629 广发集悦债券C 0.9568 0.9568 0.9570 0.9570 -0.0002 -0.02%
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2023-12-29 013629 广发集悦债券C 0.9670 0.9670 0.9637 0.9637 0.0033 0.34%
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2023-12-26 013629 广发集悦债券C 0.9563 0.9563 0.9584 0.9584 -0.0021 -0.22%
2023-12-25 013629 广发集悦债券C 0.9584 0.9584 0.9583 0.9583 0.0001 0.01%
2023-12-22 013629 广发集悦债券C 0.9583 0.9583 0.9596 0.9596 -0.0013 -0.14%
2023-12-21 013629 广发集悦债券C 0.9596 0.9596 0.9577 0.9577 0.0019 0.20%
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2023-11-30 013629 广发集悦债券C 0.9681 0.9681 0.9693 0.9693 -0.0012 -0.12%
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2023-11-23 013629 广发集悦债券C 0.9751 0.9751 0.9744 0.9744 0.0007 0.07%
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2023-11-16 013629 广发集悦债券C 0.9774 0.9774 0.9793 0.9793 -0.0019 -0.19%
2023-11-15 013629 广发集悦债券C 0.9793 0.9793 0.9776 0.9776 0.0017 0.17%
2023-11-14 013629 广发集悦债券C 0.9776 0.9776 0.9767 0.9767 0.0009 0.09%
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2023-11-09 013629 广发集悦债券C 0.9767 0.9767 0.9772 0.9772 -0.0005 -0.05%
2023-11-08 013629 广发集悦债券C 0.9772 0.9772 0.9779 0.9779 -0.0007 -0.07%
2023-11-07 013629 广发集悦债券C 0.9779 0.9779 0.9786 0.9786 -0.0007 -0.07%
2023-11-06 013629 广发集悦债券C 0.9786 0.9786 0.9740 0.9740 0.0046 0.47%
2023-11-03 013629 广发集悦债券C 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31%
2023-11-02 013629 广发集悦债券C 0.9710 0.9710 0.9723 0.9723 -0.0013 -0.13%
2023-11-01 013629 广发集悦债券C 0.9723 0.9723 0.9736 0.9736 -0.0013 -0.13%
2023-10-31 013629 广发集悦债券C 0.9736 0.9736 0.9755 0.9755 -0.0019 -0.19%
2023-10-30 013629 广发集悦债券C 0.9755 0.9755 0.9746 0.9746 0.0009 0.09%
2023-10-27 013629 广发集悦债券C 0.9746 0.9746 0.9716 0.9716 0.0030 0.31%
2023-10-26 013629 广发集悦债券C 0.9716 0.9716 0.9701 0.9701 0.0015 0.15%
2023-10-25 013629 广发集悦债券C 0.9701 0.9701 0.9678 0.9678 0.0023 0.24%
2023-10-24 013629 广发集悦债券C 0.9678 0.9678 0.9659 0.9659 0.0019 0.20%
2023-10-23 013629 广发集悦债券C 0.9659 0.9659 0.9696 0.9696 -0.0037 -0.38%
2023-10-20 013629 广发集悦债券C 0.9696 0.9696 0.9715 0.9715 -0.0019 -0.20%
2023-10-19 013629 广发集悦债券C 0.9715 0.9715 0.9756 0.9756 -0.0041 -0.42%
2023-10-18 013629 广发集悦债券C 0.9756 0.9756 0.9787 0.9787 -0.0031 -0.32%
2023-10-17 013629 广发集悦债券C 0.9787 0.9787 0.9780 0.9780 0.0007 0.07%
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2023-10-13 013629 广发集悦债券C 0.9800 0.9800 0.9814 0.9814 -0.0014 -0.14%
2023-10-12 013629 广发集悦债券C 0.9814 0.9814 0.9798 0.9798 0.0016 0.16%
2023-10-11 013629 广发集悦债券C 0.9798 0.9798 0.9801 0.9801 -0.0003 -0.03%
2023-10-10 013629 广发集悦债券C 0.9801 0.9801 0.9826 0.9826 -0.0025 -0.25%
2023-10-09 013629 广发集悦债券C 0.9826 0.9826 0.9839 0.9839 -0.0013 -0.13%
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2023-09-25 013629 广发集悦债券C 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
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2023-09-21 013629 广发集悦债券C 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
2023-09-20 013629 广发集悦债券C 0.9817 0.9817 0.9830 0.9830 -0.0013 -0.13%
2023-09-19 013629 广发集悦债券C 0.9830 0.9830 0.9845 0.9845 -0.0015 -0.15%
2023-09-18 013629 广发集悦债券C 0.9845 0.9845 0.9851 0.9851 -0.0006 -0.06%
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2023-08-24 013629 广发集悦债券C 0.9907 0.9907 0.9906 0.9906 0.0001 0.01%
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2023-06-13 013629 广发集悦债券C 1.0122 1.0122 1.0100 1.0100 0.0022 0.22%
2023-06-12 013629 广发集悦债券C 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2023-06-09 013629 广发集悦债券C 1.0102 1.0102 1.0072 1.0072 0.0030 0.30%
2023-06-08 013629 广发集悦债券C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
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2023-06-05 013629 广发集悦债券C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05%
2023-06-02 013629 广发集悦债券C 1.0099 1.0099 1.0086 1.0086 0.0013 0.13%
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2023-05-26 013629 广发集悦债券C 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23%
2023-05-25 013629 广发集悦债券C 1.0030 1.0030 1.0037 1.0037 -0.0007 -0.07%
2023-05-24 013629 广发集悦债券C 1.0037 1.0037 1.0057 1.0057 -0.0020 -0.20%
2023-05-23 013629 广发集悦债券C 1.0057 1.0057 1.0080 1.0080 -0.0023 -0.23%
2023-05-22 013629 广发集悦债券C 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10%
2023-05-19 013629 广发集悦债券C 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2023-05-18 013629 广发集悦债券C 1.0087 1.0087 1.0064 1.0064 0.0023 0.23%
2023-05-17 013629 广发集悦债券C 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2023-05-16 013629 广发集悦债券C 1.0056 1.0056 1.0076 1.0076 -0.0020 -0.20%
2023-05-15 013629 广发集悦债券C 1.0076 1.0076 1.0060 1.0060 0.0016 0.16%
2023-05-12 013629 广发集悦债券C 1.0060 1.0060 1.0095 1.0095 -0.0035 -0.35%
2023-05-11 013629 广发集悦债券C 1.0095 1.0095 1.0089 1.0089 0.0006 0.06%
2023-05-10 013629 广发集悦债券C 1.0089 1.0089 1.0110 1.0110 -0.0021 -0.21%
2023-05-09 013629 广发集悦债券C 1.0110 1.0110 1.0138 1.0138 -0.0028 -0.28%
2023-05-08 013629 广发集悦债券C 1.0138 1.0138 1.0118 1.0118 0.0020 0.20%
2023-05-05 013629 广发集悦债券C 1.0118 1.0118 1.0126 1.0126 -0.0008 -0.08%
2023-05-04 013629 广发集悦债券C 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2023-04-28 013629 广发集悦债券C 1.0130 1.0130 1.0086 1.0086 0.0044 0.44%
2023-04-27 013629 广发集悦债券C 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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