广发集悦债券C基金净值查询(013629)
今天最新净值
0.9754
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9781
0.0020 0.2043%
- 累计净值：0.9754
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.1331亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一周,广发集悦债券C(013629)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013629 |
广发集悦债券C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
013629 |
广发集悦债券C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013629 |
广发集悦债券C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
013629 |
广发集悦债券C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
013629 |
广发集悦债券C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0024 |
-0.24% |
