广发集悦债券C基金净值查询(013629)

今天最新净值 1.0839 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0839 0.0023 0.2133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：2022-01-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6661亿
最近资产：3.86亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚王海涛

近一月广发集悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集悦债券C(013629)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013629	广发集悦债券C	1.0894	1.0894	1.0839	1.0839	0.0055	0.51%
2026-09-15	013629	广发集悦债券C	1.0839	1.0839	1.0845	1.0845	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	013629	广发集悦债券C	1.0845	1.0845	1.0848	1.0848	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013629	广发集悦债券C	1.0848	1.0848	1.0870	1.0870	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	013629	广发集悦债券C	1.0870	1.0870	1.0892	1.0892	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	013629	广发集悦债券C	1.0892	1.0892	1.0927	1.0927	-0.0035	-0.32%
2026-09-08	013629	广发集悦债券C	1.0927	1.0927	1.0929	1.0929	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013629	广发集悦债券C	1.0929	1.0929	1.0829	1.0829	0.0100	0.92%
2026-09-04	013629	广发集悦债券C	1.0829	1.0829	1.0879	1.0879	-0.0050	-0.46%
2026-09-03	013629	广发集悦债券C	1.0879	1.0879	1.0844	1.0844	0.0035	0.32%

2026-09-02	013629	广发集悦债券C	1.0844	1.0844	1.0877	1.0877	-0.0033	-0.30%
2026-09-01	013629	广发集悦债券C	1.0877	1.0877	1.0934	1.0934	-0.0057	-0.52%
2026-08-31	013629	广发集悦债券C	1.0934	1.0934	1.0905	1.0905	0.0029	0.27%
2026-08-28	013629	广发集悦债券C	1.0905	1.0905	1.0957	1.0957	-0.0052	-0.47%
2026-08-27	013629	广发集悦债券C	1.0957	1.0957	1.0894	1.0894	0.0063	0.58%
2026-08-26	013629	广发集悦债券C	1.0894	1.0894	1.0869	1.0869	0.0025	0.23%
2026-08-25	013629	广发集悦债券C	1.0869	1.0869	1.0875	1.0875	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	013629	广发集悦债券C	1.0875	1.0875	1.0919	1.0919	-0.0044	-0.40%
2026-08-21	013629	广发集悦债券C	1.0919	1.0919	1.0892	1.0892	0.0027	0.25%
2026-08-20	013629	广发集悦债券C	1.0892	1.0892	1.0863	1.0863	0.0029	0.27%
2026-08-19	013629	广发集悦债券C	1.0863	1.0863	1.1014	1.1014	-0.0151	-1.37%
2026-08-18	013629	广发集悦债券C	1.1014	1.1014	1.0995	1.0995	0.0019	0.17%
2026-08-17	013629	广发集悦债券C	1.0995	1.0995	1.0900	1.0900	0.0095	0.87%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
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通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
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国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
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民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
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