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广发集悦债券C基金净值查询(013629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9754 -0.0007 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9781 0.0020 0.2043%

累计净值：0.9754
成立日期：2022-01-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.1331亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

近一月广发集悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集悦债券C(013629)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013629	广发集悦债券C	0.9754	0.9754	0.9761	0.9761	-0.0007	-0.07%
2024-04-25	013629	广发集悦债券C	0.9761	0.9761	0.9764	0.9764	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	013629	广发集悦债券C	0.9764	0.9764	0.9750	0.9750	0.0014	0.14%
2024-04-23	013629	广发集悦债券C	0.9750	0.9750	0.9780	0.9780	-0.0030	-0.31%
2024-04-22	013629	广发集悦债券C	0.9780	0.9780	0.9804	0.9804	-0.0024	-0.24%
2024-04-19	013629	广发集悦债券C	0.9804	0.9804	0.9780	0.9780	0.0024	0.25%
2024-04-18	013629	广发集悦债券C	0.9780	0.9780	0.9759	0.9759	0.0021	0.22%
2024-04-17	013629	广发集悦债券C	0.9759	0.9759	0.9681	0.9681	0.0078	0.81%
2024-04-16	013629	广发集悦债券C	0.9681	0.9681	0.9735	0.9735	-0.0054	-0.55%
2024-04-15	013629	广发集悦债券C	0.9735	0.9735	0.9726	0.9726	0.0009	0.09%

2024-04-12	013629	广发集悦债券C	0.9726	0.9726	0.9713	0.9713	0.0013	0.13%
2024-04-11	013629	广发集悦债券C	0.9713	0.9713	0.9709	0.9709	0.0004	0.04%
2024-04-10	013629	广发集悦债券C	0.9709	0.9709	0.9724	0.9724	-0.0015	-0.15%
2024-04-09	013629	广发集悦债券C	0.9724	0.9724	0.9704	0.9704	0.0020	0.21%
2024-04-08	013629	广发集悦债券C	0.9704	0.9704	0.9724	0.9724	-0.0020	-0.21%
2024-04-03	013629	广发集悦债券C	0.9724	0.9724	0.9725	0.9725	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	013629	广发集悦债券C	0.9725	0.9725	0.9728	0.9728	-0.0003	-0.03%
2024-04-01	013629	广发集悦债券C	0.9728	0.9728	0.9699	0.9699	0.0029	0.30%
2024-03-29	013629	广发集悦债券C	0.9699	0.9699	0.9670	0.9670	0.0029	0.30%
2024-03-28	013629	广发集悦债券C	0.9670	0.9670	0.9627	0.9627	0.0043	0.45%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%