广发集悦债券C基金净值查询(013629)

今天最新净值 0.9754 -0.0007 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9781 0.0020 0.2043%

累计净值：0.9754
成立日期：2022-01-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.1331亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

今年以来广发集悦债券C基金净值查询

今年以来,广发集悦债券C(013629)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013629	广发集悦债券C	0.9754	0.9754	0.9761	0.9761	-0.0007	-0.07%
2024-04-25	013629	广发集悦债券C	0.9761	0.9761	0.9764	0.9764	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	013629	广发集悦债券C	0.9764	0.9764	0.9750	0.9750	0.0014	0.14%
2024-04-23	013629	广发集悦债券C	0.9750	0.9750	0.9780	0.9780	-0.0030	-0.31%
2024-04-22	013629	广发集悦债券C	0.9780	0.9780	0.9804	0.9804	-0.0024	-0.24%
2024-04-19	013629	广发集悦债券C	0.9804	0.9804	0.9780	0.9780	0.0024	0.25%
2024-04-18	013629	广发集悦债券C	0.9780	0.9780	0.9759	0.9759	0.0021	0.22%
2024-04-17	013629	广发集悦债券C	0.9759	0.9759	0.9681	0.9681	0.0078	0.81%
2024-04-16	013629	广发集悦债券C	0.9681	0.9681	0.9735	0.9735	-0.0054	-0.55%
2024-04-15	013629	广发集悦债券C	0.9735	0.9735	0.9726	0.9726	0.0009	0.09%

2024-04-12	013629	广发集悦债券C	0.9726	0.9726	0.9713	0.9713	0.0013	0.13%
2024-04-11	013629	广发集悦债券C	0.9713	0.9713	0.9709	0.9709	0.0004	0.04%
2024-04-10	013629	广发集悦债券C	0.9709	0.9709	0.9724	0.9724	-0.0015	-0.15%
2024-04-09	013629	广发集悦债券C	0.9724	0.9724	0.9704	0.9704	0.0020	0.21%
2024-04-08	013629	广发集悦债券C	0.9704	0.9704	0.9724	0.9724	-0.0020	-0.21%
2024-04-03	013629	广发集悦债券C	0.9724	0.9724	0.9725	0.9725	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	013629	广发集悦债券C	0.9725	0.9725	0.9728	0.9728	-0.0003	-0.03%
2024-04-01	013629	广发集悦债券C	0.9728	0.9728	0.9699	0.9699	0.0029	0.30%
2024-03-29	013629	广发集悦债券C	0.9699	0.9699	0.9670	0.9670	0.0029	0.30%
2024-03-28	013629	广发集悦债券C	0.9670	0.9670	0.9627	0.9627	0.0043	0.45%
2024-03-27	013629	广发集悦债券C	0.9627	0.9627	0.9684	0.9684	-0.0057	-0.59%
2024-03-26	013629	广发集悦债券C	0.9684	0.9684	0.9691	0.9691	-0.0007	-0.07%
2024-03-25	013629	广发集悦债券C	0.9691	0.9691	0.9731	0.9731	-0.0040	-0.41%
2024-03-22	013629	广发集悦债券C	0.9731	0.9731	0.9757	0.9757	-0.0026	-0.27%
2024-03-21	013629	广发集悦债券C	0.9757	0.9757	0.9763	0.9763	-0.0006	-0.06%

2024-03-20	013629	广发集悦债券C	0.9763	0.9763	0.9745	0.9745	0.0018	0.18%
2024-03-19	013629	广发集悦债券C	0.9745	0.9745	0.9753	0.9753	-0.0008	-0.08%
2024-03-18	013629	广发集悦债券C	0.9753	0.9753	0.9717	0.9717	0.0036	0.37%
2024-03-15	013629	广发集悦债券C	0.9717	0.9717	0.9699	0.9699	0.0018	0.19%
2024-03-14	013629	广发集悦债券C	0.9699	0.9699	0.9718	0.9718	-0.0019	-0.20%
2024-03-13	013629	广发集悦债券C	0.9718	0.9718	0.9717	0.9717	0.0001	0.01%
2024-03-12	013629	广发集悦债券C	0.9717	0.9717	0.9737	0.9737	-0.0020	-0.21%
2024-03-11	013629	广发集悦债券C	0.9737	0.9737	0.9711	0.9711	0.0026	0.27%
2024-03-08	013629	广发集悦债券C	0.9711	0.9711	0.9677	0.9677	0.0034	0.35%
2024-03-07	013629	广发集悦债券C	0.9677	0.9677	0.9699	0.9699	-0.0022	-0.23%
2024-03-06	013629	广发集悦债券C	0.9699	0.9699	0.9689	0.9689	0.0010	0.10%
2024-03-05	013629	广发集悦债券C	0.9689	0.9689	0.9705	0.9705	-0.0016	-0.16%
2024-03-04	013629	广发集悦债券C	0.9705	0.9705	0.9691	0.9691	0.0014	0.14%
2024-03-01	013629	广发集悦债券C	0.9691	0.9691	0.9671	0.9671	0.0020	0.21%
2024-02-29	013629	广发集悦债券C	0.9671	0.9671	0.9598	0.9598	0.0073	0.76%
2024-02-28	013629	广发集悦债券C	0.9598	0.9598	0.9685	0.9685	-0.0087	-0.90%
2024-02-27	013629	广发集悦债券C	0.9685	0.9685	0.9633	0.9633	0.0052	0.54%
2024-02-26	013629	广发集悦债券C	0.9633	0.9633	0.9627	0.9627	0.0006	0.06%
2024-02-23	013629	广发集悦债券C	0.9627	0.9627	0.9594	0.9594	0.0033	0.34%
2024-02-22	013629	广发集悦债券C	0.9594	0.9594	0.9559	0.9559	0.0035	0.37%
2024-02-21	013629	广发集悦债券C	0.9559	0.9559	0.9538	0.9538	0.0021	0.22%
2024-02-20	013629	广发集悦债券C	0.9538	0.9538	0.9522	0.9522	0.0016	0.17%
2024-02-19	013629	广发集悦债券C	0.9522	0.9522	0.9497	0.9497	0.0025	0.26%
2024-02-08	013629	广发集悦债券C	0.9497	0.9497	0.9469	0.9469	0.0028	0.30%
2024-02-07	013629	广发集悦债券C	0.9469	0.9469	0.9413	0.9413	0.0056	0.59%
2024-02-06	013629	广发集悦债券C	0.9413	0.9413	0.9316	0.9316	0.0097	1.04%
2024-02-05	013629	广发集悦债券C	0.9316	0.9316	0.9366	0.9366	-0.0050	-0.53%
2024-02-02	013629	广发集悦债券C	0.9366	0.9366	0.9402	0.9402	-0.0036	-0.38%
2024-02-01	013629	广发集悦债券C	0.9402	0.9402	0.9405	0.9405	-0.0003	-0.03%
2024-01-31	013629	广发集悦债券C	0.9405	0.9405	0.9447	0.9447	-0.0042	-0.44%
2024-01-30	013629	广发集悦债券C	0.9447	0.9447	0.9482	0.9482	-0.0035	-0.37%
2024-01-29	013629	广发集悦债券C	0.9482	0.9482	0.9516	0.9516	-0.0034	-0.36%
2024-01-26	013629	广发集悦债券C	0.9516	0.9516	0.9522	0.9522	-0.0006	-0.06%
2024-01-25	013629	广发集悦债券C	0.9522	0.9522	0.9464	0.9464	0.0058	0.61%
2024-01-24	013629	广发集悦债券C	0.9464	0.9464	0.9440	0.9440	0.0024	0.25%
2024-01-23	013629	广发集悦债券C	0.9440	0.9440	0.9423	0.9423	0.0017	0.18%
2024-01-22	013629	广发集悦债券C	0.9423	0.9423	0.9502	0.9502	-0.0079	-0.83%
2024-01-19	013629	广发集悦债券C	0.9502	0.9502	0.9515	0.9515	-0.0013	-0.14%
2024-01-18	013629	广发集悦债券C	0.9515	0.9515	0.9506	0.9506	0.0009	0.09%
2024-01-17	013629	广发集悦债券C	0.9506	0.9506	0.9562	0.9562	-0.0056	-0.59%
2024-01-16	013629	广发集悦债券C	0.9562	0.9562	0.9568	0.9568	-0.0006	-0.06%
2024-01-15	013629	广发集悦债券C	0.9568	0.9568	0.9570	0.9570	-0.0002	-0.02%
2024-01-12	013629	广发集悦债券C	0.9570	0.9570	0.9570	0.9570	0.0000	0.00%
2024-01-11	013629	广发集悦债券C	0.9570	0.9570	0.9551	0.9551	0.0019	0.20%
2024-01-10	013629	广发集悦债券C	0.9551	0.9551	0.9566	0.9566	-0.0015	-0.16%
2024-01-09	013629	广发集悦债券C	0.9566	0.9566	0.9554	0.9554	0.0012	0.13%
2024-01-08	013629	广发集悦债券C	0.9554	0.9554	0.9595	0.9595	-0.0041	-0.43%
2024-01-05	013629	广发集悦债券C	0.9595	0.9595	0.9612	0.9612	-0.0017	-0.18%
2024-01-04	013629	广发集悦债券C	0.9612	0.9612	0.9623	0.9623	-0.0011	-0.11%
2024-01-03	013629	广发集悦债券C	0.9623	0.9623	0.9653	0.9653	-0.0030	-0.31%
2024-01-02	013629	广发集悦债券C	0.9653	0.9653	0.9670	0.9670	-0.0017	-0.18%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%