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广发集汇债券A - 基金主页(代码:016424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1461 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0030 0.2684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1461
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7677亿
最近资产：0.81亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋吴迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	0.51%	-1.22%	-3.48%	5.12%	13.64%	13.15%	12.08%
同类排名	296/1519	86/1766	1243/1768	1479/1726	180/1391	400/1151	393/963	-

广发集汇债券A(016424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1532	0.62%
2026-09-17	1.1461	-0.04%
2026-09-16	1.1466	0.68%
2026-09-15	1.1389	-0.01%
2026-09-14	1.1390	-0.11%
2026-09-11	1.1403	0.00%

广发集汇债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	4.79%	-0.09%
688233	神工股份	0.0000	1.22%	1.99%
688012	中微公司	0.0000	1.21%	0.99%
688545	兴福电子	0.0000	1.14%	2.64%
688072	拓荆科技	0.0000	1.02%	2.26%
300394	天孚通信	0.0000	0.89%	0.07%
688041	海光信息	0.0000	0.89%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.74%	0.60%
603061	金海通	0.0000	0.71%	4.63%

广发集汇债券A(016424)基金档案

基金代码	016424	基金简称	广发集汇债券A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚秋吴迪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%