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广发集汇债券A基金净值查询(016424)

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今天最新净值 1.0965 -0.0013 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1001 0.0036 0.3292%

累计净值：1.0965
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7677亿
最近资产：0.81亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋

近一月广发集汇债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集汇债券A(016424)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016424	广发集汇债券A	1.1027	1.1027	1.0965	1.0965	0.0062	0.57%
2025-12-16	016424	广发集汇债券A	1.0965	1.0965	1.0978	1.0978	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	016424	广发集汇债券A	1.0978	1.0978	1.0988	1.0988	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	016424	广发集汇债券A	1.0988	1.0988	1.0980	1.0980	0.0008	0.07%
2025-12-11	016424	广发集汇债券A	1.0980	1.0980	1.0988	1.0988	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	016424	广发集汇债券A	1.0988	1.0988	1.0894	1.0894	0.0094	0.86%
2025-12-09	016424	广发集汇债券A	1.0894	1.0894	1.0878	1.0878	0.0016	0.15%
2025-12-08	016424	广发集汇债券A	1.0878	1.0878	1.0867	1.0867	0.0011	0.10%
2025-12-05	016424	广发集汇债券A	1.0867	1.0867	1.0862	1.0862	0.0005	0.05%
2025-12-04	016424	广发集汇债券A	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%

2025-12-03	016424	广发集汇债券A	1.0862	1.0862	1.0869	1.0869	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	016424	广发集汇债券A	1.0869	1.0869	1.0877	1.0877	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	016424	广发集汇债券A	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2025-11-28	016424	广发集汇债券A	1.0875	1.0875	1.0870	1.0870	0.0005	0.05%
2025-11-27	016424	广发集汇债券A	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016424	广发集汇债券A	1.0871	1.0871	1.0871	1.0871	0.0000	0.00%
2025-11-25	016424	广发集汇债券A	1.0871	1.0871	1.0852	1.0852	0.0019	0.18%
2025-11-24	016424	广发集汇债券A	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%
2025-11-21	016424	广发集汇债券A	1.0842	1.0842	1.0889	1.0889	-0.0047	-0.43%
2025-11-20	016424	广发集汇债券A	1.0889	1.0889	1.0894	1.0894	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	016424	广发集汇债券A	1.0894	1.0894	1.0886	1.0886	0.0008	0.07%
2025-11-18	016424	广发集汇债券A	1.0886	1.0886	1.0913	1.0913	-0.0027	-0.25%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%