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广发瑞安精选股票A - 基金主页(代码:010161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0179 -0.0034 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 -0.0039 -0.3354% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0179
成立日期：2020-12-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.4783亿
最近资产：5.71亿
基金公司：广发基金
基金经理：费逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.17%	-1.16%	-5.54%	-4.73%	-13.37%	53.18%	25.96%	18.00%
同类排名	915/1050	649/1104	523/1103	411/1094	779/1020	494/926	435/834	-

广发瑞安精选股票A(010161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0353	1.71%
2026-09-17	1.0179	-0.33%
2026-09-16	1.0213	1.71%
2026-09-15	1.0041	-0.80%
2026-09-14	1.0122	-0.69%
2026-09-11	1.0192	-1.03%

广发瑞安精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.40%	0.09%
603986	兆易创新	0.0000	7.07%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	5.42%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	5.31%	-0.05%
000568	泸州老窖	0.0000	4.92%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	4.84%	-0.32%
300677	英科医疗	0.0000	4.54%	5.93%
002371	北方华创	0.0000	4.23%	-0.09%
600763	通策医疗	0.0000	3.91%	1.62%
600309	万华化学	0.0000	3.70%	0.16%

广发瑞安精选股票A(010161)基金档案

基金代码	010161	基金简称	广发瑞安精选股票A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	股票型
基金经理	费逸	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.71亿	最近份额	6.4783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%