广发瑞安精选股票A基金净值查询(010161)
今天最新净值
1.2023
-0.0058 -0.48%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.2163
-0.0101 -0.8198%
- 累计净值：1.2023
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.4783亿
- 最近资产：4.44亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
今年以来,广发瑞安精选股票A(010161)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0241 |
2.00% |
| 2026-01-28 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-01-27 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-01-26 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-01-22 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-01-20 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0119 |
-0.96% |
|
|
| 2026-01-15 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0138 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0095 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
1.2172 |
1.2172 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0173 |
1.44% |
