广发瑞安精选股票A基金净值查询(010161)
今天最新净值
0.6889
0.0203 3.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6897
0.0211 3.1511%
- 累计净值:0.6889
- 成立日期:2020-12-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.0714亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:费逸
近一周,广发瑞安精选股票A(010161)基金累计收益率2.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0203 |
3.04% |
2024-04-25 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0066 |
1.00% |
2024-04-24 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0078 |
1.19% |
2024-04-23 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.6542 |
0.6542 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0047 |
0.72% |
2024-04-22 |
010161 |
广发瑞安精选股票A |
0.6495 |
0.6495 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0059 |
0.92% |