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广发汇吉3个月定开债(广发汇吉3个月定期开放债券) - 基金主页(代码:005234)

今天最新净值 1.1024 0.0000 0.00% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3005
  • 成立日期:2018-01-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.4638亿
  • 最近资产:40.03亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:郎振东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.77% 0.03% 0.12% 0.37% 1.92% 3.89% 9.58% 30.70%
同类排名 1787/2690 2341/2729 1316/2720 2213/2708 2010/2653 1670/2366 703/1905 -
广发汇吉3个月定开债(005234)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.1024 0.00%
2026-09-10 1.1024 0.00%
2026-09-09 1.1024 0.01%
2026-09-08 1.1023 0.00%
2026-09-07 1.1023 0.00%
2026-09-04 1.1023 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 分红 每份派现金0.0250元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-25 分红 每份派现金0.0350元
广发汇吉3个月定开债基金动态
广发汇吉3个月定开债(005234)基金档案
基金代码 005234 基金简称 广发汇吉3个月定开债 基金全称
发行日期 2018-01-22~2018-01-23 成立日期 2018-01-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 郎振东 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 40.03亿 最近份额 36.4638亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%