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广发汇吉3个月定开债基金净值查询(005234)

今天最新净值 1.0524 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2255
  • 成立日期:2018-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇 洪志 郎振东
近一季广发汇吉3个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发汇吉3个月定开债(005234)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0540 1.2271 1.0537 1.2268 0.0003 0.03%
2024-03-27 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0537 1.2268 1.0534 1.2265 0.0003 0.03%
2024-03-26 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0534 1.2265 1.0537 1.2268 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0537 1.2268 1.0541 1.2272 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0541 1.2272 1.0539 1.2270 0.0002 0.02%
2024-03-21 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0539 1.2270 1.0536 1.2267 0.0003 0.03%
2024-03-20 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0536 1.2267 1.0535 1.2266 0.0001 0.01%
2024-03-19 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0535 1.2266 1.0529 1.2260 0.0006 0.06%
2024-03-18 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0529 1.2260 1.0524 1.2255 0.0005 0.05%
2024-03-15 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0524 1.2255 1.0521 1.2252 0.0003 0.03%
2024-03-14 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0521 1.2252 1.0527 1.2258 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0527 1.2258 1.0537 1.2268 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0537 1.2268 1.0549 1.2280 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0549 1.2280 1.0549 1.2280 0.0000 0.00%
2024-03-08 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0549 1.2280 1.0548 1.2279 0.0001 0.01%
2024-03-07 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0548 1.2279 1.0545 1.2276 0.0003 0.03%
2024-03-06 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0545 1.2276 1.0536 1.2267 0.0009 0.09%
2024-03-05 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0536 1.2267 1.0534 1.2265 0.0002 0.02%
2024-03-04 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0534 1.2265 1.0535 1.2266 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0535 1.2266 1.0540 1.2271 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0540 1.2271 1.0533 1.2264 0.0007 0.07%
2024-02-28 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0533 1.2264 1.0530 1.2261 0.0003 0.03%
2024-02-27 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0530 1.2261 1.0527 1.2258 0.0003 0.03%
2024-02-26 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0527 1.2258 1.0519 1.2250 0.0008 0.08%
2024-02-23 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0519 1.2250 1.0510 1.2241 0.0009 0.09%
2024-02-22 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0510 1.2241 1.0504 1.2235 0.0006 0.06%
2024-02-21 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0504 1.2235 1.0499 1.2230 0.0005 0.05%
2024-02-20 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0499 1.2230 1.0493 1.2224 0.0006 0.06%
2024-02-19 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0493 1.2224 1.0484 1.2215 0.0009 0.09%
2024-02-08 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0484 1.2215 1.0482 1.2213 0.0002 0.02%
2024-02-07 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0482 1.2213 1.0481 1.2212 0.0001 0.01%
2024-02-06 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0481 1.2212 1.0484 1.2215 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0484 1.2215 1.0476 1.2207 0.0008 0.08%
2024-02-02 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0476 1.2207 1.0474 1.2205 0.0002 0.02%
2024-02-01 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0474 1.2205 1.0470 1.2201 0.0004 0.04%
2024-01-31 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0470 1.2201 1.0463 1.2194 0.0007 0.07%
2024-01-30 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0463 1.2194 1.0455 1.2186 0.0008 0.08%
2024-01-29 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0455 1.2186 1.0452 1.2183 0.0003 0.03%
2024-01-26 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0452 1.2183 1.0450 1.2181 0.0002 0.02%
2024-01-25 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0450 1.2181 1.0445 1.2176 0.0005 0.05%
2024-01-24 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0445 1.2176 1.0444 1.2175 0.0001 0.01%
2024-01-23 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0444 1.2175 1.0441 1.2172 0.0003 0.03%
2024-01-22 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0441 1.2172 1.0436 1.2167 0.0005 0.05%
2024-01-19 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0436 1.2167 1.0432 1.2163 0.0004 0.04%
2024-01-18 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0432 1.2163 1.0432 1.2163 0.0000 0.00%
2024-01-17 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0432 1.2163 1.0429 1.2160 0.0003 0.03%
2024-01-16 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0429 1.2160 1.0431 1.2162 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0431 1.2162 1.0430 1.2161 0.0001 0.01%
2024-01-12 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0430 1.2161 1.0431 1.2162 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0431 1.2162 1.0431 1.2162 0.0000 0.00%
2024-01-10 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0431 1.2162 1.0429 1.2160 0.0002 0.02%
2024-01-09 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0429 1.2160 1.0423 1.2154 0.0006 0.06%
2024-01-08 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0423 1.2154 1.0417 1.2148 0.0006 0.06%
2024-01-05 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0417 1.2148 1.0411 1.2142 0.0006 0.06%
2024-01-04 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0411 1.2142 1.0411 1.2142 0.0000 0.00%
2024-01-03 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0411 1.2142 1.0414 1.2145 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0414 1.2145 1.0413 1.2144 0.0001 0.01%
2023-12-29 005234 广发汇吉3个月定开债 1.0413 1.2144 1.0405 1.2136 0.0008 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
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汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%