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广发纯债债券C - 基金主页(代码:270049)

今天最新净值 1.2430 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6095
  • 成立日期:2012-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.150亿份
  • 最近份额:109.2479亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊 宋倩倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% -0.12% 0.44% 1.69% 5.10% 8.00% 13.53% 69.12%
同类排名 704/3093 1793/3177 1103/3140 687/3059 393/2721 476/2345 319/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.0105元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0096元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0090元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0099元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0092元
广发纯债债券C基金动态
广发纯债债券C(270049)基金档案
基金代码 270049 基金简称 广发纯债C 基金全称 广发纯债债券型证券投资基金
发行日期 2012-11-12 成立日期 2012-12-12 基金类型
基金经理 张芊 宋倩倩 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 109.2479亿 成立份额 28.150亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%